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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 140.00 | 25 489.00 | 651.00 | 26 140.00 |
AH Fonds commercial | 321 280.00 | | 321 280.00 | 321 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 475.00 | 72 377.00 | 3 098.00 | 75 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 287 448.00 | 2 887 833.00 | 1 399 615.00 | 4 287 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 216.00 | 2 985 699.00 | 1 744 517.00 | 4 730 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 024.00 | | 1 235 024.00 | 1 235 024.00 |
BZ Autres créances | 272 909.00 | | 272 909.00 | 272 909.00 |
CF Disponibilités | 1 098 633.00 | | 1 098 633.00 | 1 098 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 338.00 | | 2 671 338.00 | 2 671 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 554.00 | 2 985 699.00 | 4 415 855.00 | 7 401 554.00 |
CU Autres participations | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 970 109.00 | 992 043.00 | | 970 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 955.00 | 128 066.00 | | 93 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 033.00 | 1 222 079.00 | | 1 166 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 724.00 | 1 091 365.00 | | 1 486 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 236.00 | 96 658.00 | | 101 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988 028.00 | | | 988 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 218.00 | 143 644.00 | | 68 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 009.00 | 198 512.00 | | 341 009.00 |
EA Autres dettes | 264 606.00 | 317 360.00 | | 264 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 822.00 | 1 847 539.00 | | 3 249 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 855.00 | 3 069 617.00 | | 4 415 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 366.00 | 1 031 915.00 | | 1 170 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 231.00 | | 2 193 231.00 | 2 193 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 231.00 | | 2 193 231.00 | 2 193 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 071.00 | 37 516.00 | | 77 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 655.00 | 2 436.00 | | 2 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 040.00 | 95 033.00 | | 47 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600.00 | 14 700.00 | | 31 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 640.00 | 109 733.00 | | 78 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 611.00 | 109 733.00 | | 47 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 651.00 | 40 269.00 | | 27 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 040.00 | 2 237 549.00 | | 2 407 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 086.00 | 2 109 484.00 | | 2 313 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 955.00 | 128 066.00 | | 93 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 127.00 | | 833 992.00 | 4 252 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 903.00 | 4 730 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 903.00 | 4 362 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 683.00 | | 738.00 | 346 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 772.00 | | 833 053.00 | 3 885 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 672.00 | | 201.00 | 19 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 273.00 | 410 329.00 | 355 903.00 | 2 931 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 403.00 | 86.00 | | 25 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 870.00 | 410 243.00 | 355 903.00 | 2 905 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 606.00 | 264 606.00 | | 264 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 024.00 | 1 235 024.00 | | 1 235 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 186 512.00 | 186 512.00 | | 186 512.00 |
VC Groupe et associés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 475.00 | 395 047.00 | 1 029 024.00 | 1 486 475.00 |
VI Groupe et associés | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 740.00 | | | 362 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 485.00 | 1 553 141.00 | 3 344.00 | 1 556 485.00 |
VW T.V.A. | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 794.00 | 1 170 366.00 | 1 029 024.00 | 2 261 794.00 |