| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 760.00 | 29 596.00 | 1 164.00 | 30 760.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 394 136.00 | 246 397.00 | 147 738.00 | 394 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 031.00 | 98 451.00 | 2 580.00 | 101 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466 493.00 | 5 473 684.00 | 1 992 809.00 | 7 466 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 323 371.00 | 5 848 129.00 | 2 475 242.00 | 8 323 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 281.00 | 73 231.00 | 671 050.00 | 744 281.00 |
BZ Autres créances | 262 432.00 | | 262 432.00 | 262 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 2 109 750.00 | | 2 109 750.00 | 2 109 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 593.00 | 73 231.00 | 3 065 362.00 | 3 138 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 461 964.00 | 5 921 360.00 | 5 540 604.00 | 11 461 964.00 |
CU Autres participations | 315 707.00 | | 315 707.00 | 315 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 2 119 754.00 | 2 099 000.00 | | 2 119 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 401.00 | 170 770.00 | | 360 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 868.00 | 72 068.00 | | 91 868.00 |
DK Provisions réglementées | 45 355.00 | 55 021.00 | | 45 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 658.00 | 2 534 138.00 | | 2 754 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 496.00 | 845 878.00 | | 899 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 623.00 | 500 735.00 | | 352 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 331.00 | 406 282.00 | | 430 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 162.00 | 70 442.00 | | 176 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 896.00 | 166 280.00 | | 324 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 480.00 | | | 600 480.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 9 206.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 947.00 | 1 998 823.00 | | 2 785 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 604.00 | 4 532 961.00 | | 5 540 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 704.00 | 1 420 626.00 | | 2 214 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 196.00 | 375 725.00 | 3 062 921.00 | 2 687 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 196.00 | 375 725.00 | 3 062 921.00 | 2 687 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 350.00 | 36 470.00 | | 46 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 179.00 | 8.00 | | 2 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 118.00 | 46 171.00 | | 98 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 100.00 | 150 683.00 | | 363 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 666.00 | 56 197.00 | | 9 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 884.00 | 253 050.00 | | 470 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 884.00 | 226 020.00 | | 470 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 173.00 | -2 656.00 | | 88 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 760.00 | 2 653 106.00 | | 3 625 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 359.00 | 2 482 336.00 | | 3 265 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 401.00 | 170 770.00 | | 360 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 294.00 | 48 601.00 | | 37 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 252 893.00 | | 929 128.00 | 8 252 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 650.00 | 8 323 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858 650.00 | 7 961 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 784.00 | | 220.00 | 45 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891 627.00 | | 928 683.00 | 7 891 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 482.00 | | 225.00 | 315 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971 556.00 | 735 222.00 | 858 650.00 | 5 971 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 305.00 | 291.00 | | 29 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942 252.00 | 734 931.00 | 858 650.00 | 5 942 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 021.00 | | 9 666.00 | 55 021.00 |
6T Sur comptes clients | 77 845.00 | | 4 614.00 | 77 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 845.00 | | 4 614.00 | 77 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 866.00 | | 14 280.00 | 132 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 162.00 | 176 162.00 | | 176 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 574.00 | 111 574.00 | | 111 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 480.00 | 600 480.00 | | 600 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 658 911.00 | 658 911.00 | | 658 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
VB T. V. A. | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 496.00 | 328 253.00 | 571 243.00 | 899 496.00 |
VI Groupe et associés | 352 623.00 | 352 623.00 | | 352 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 382.00 | | | 296 382.00 |
VP Divers | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 360.00 | 1 017 360.00 | | 1 017 360.00 |
VW T.V.A. | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 616.00 | 1 784 373.00 | 571 243.00 | 2 355 616.00 |