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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
AH Fonds commercial | 579 337.00 | | 579 337.00 | 579 337.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 885 659.00 | 473 985.00 | 411 674.00 | 885 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 984.00 | 76 855.00 | 10 128.00 | 86 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 168.00 | 998 130.00 | 371 038.00 | 1 369 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 150.00 | 1 565 185.00 | 1 684 965.00 | 3 250 150.00 |
BT Marchandises | 285 661.00 | | 285 661.00 | 285 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 560.00 | 6 979.00 | 499 581.00 | 506 560.00 |
BZ Autres créances | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CF Disponibilités | 750 323.00 | | 750 323.00 | 750 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 379.00 | 6 979.00 | 1 632 400.00 | 1 639 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 528.00 | 1 572 164.00 | 3 317 365.00 | 4 889 528.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 400.00 | 717 400.00 | | 717 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 402.00 | 237 279.00 | | 298 402.00 |
DK Provisions réglementées | 49 766.00 | 48 527.00 | | 49 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 568.00 | 1 883 206.00 | | 1 945 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 703.00 | 270 371.00 | | 549 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 16 934.00 | | 1 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 862.00 | 46 894.00 | | 37 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 220.00 | 190 737.00 | | 261 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 862.00 | 427 367.00 | | 436 862.00 |
EA Autres dettes | 61 351.00 | 16 617.00 | | 61 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 864.00 | 25 947.00 | | 22 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 796.00 | 994 866.00 | | 1 371 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 365.00 | 2 878 072.00 | | 3 317 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 636.00 | 780 764.00 | | 900 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 179 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | -100 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 187 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 266 973.00 | |
FM Production stockée | | | 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 510.00 | 21 000.00 | | 122 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 630.00 | 1 918.00 | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 140.00 | 22 918.00 | | 124 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 871.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | 7 487.00 | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 633.00 | 15 431.00 | | 120 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 922.00 | 82 834.00 | | 98 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 470.00 | 4 215 648.00 | | 4 449 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 068.00 | 3 978 370.00 | | 4 151 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 402.00 | 237 279.00 | | 298 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 545.00 | 74 811.00 | | 49 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 953.00 | | 557 567.00 | 2 696 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 3 250 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 2 406 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 552.00 | | 165 000.00 | 430 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 334.00 | | 391 847.00 | 2 019 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 067.00 | | 720.00 | 247 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 263.00 | 121 292.00 | 4 370.00 | 1 448 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 048.00 | 121 292.00 | 4 370.00 | 1 432 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 527.00 | 2 869.00 | 1 630.00 | 48 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 527.00 | 2 869.00 | 1 630.00 | 48 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 869.00 | 1 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 220.00 | 261 220.00 | | 261 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 862.00 | 436 862.00 | | 436 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
UX Autres créances clients | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 703.00 | 116 405.00 | 242 635.00 | 549 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 800.00 | | | 516 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 527.00 | | | 237 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 560.00 | 506 560.00 | | 506 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 182.00 | 603 395.00 | 241 787.00 | 845 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 935.00 | 900 636.00 | 242 635.00 | 1 333 935.00 |