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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 103.00 | 166.00 | 1 270.00 |
AP Constructions | 212 434.00 | 176 522.00 | 35 912.00 | 212 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 210.00 | 72 000.00 | 54 209.00 | 126 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 363.00 | 36 238.00 | 32 124.00 | 68 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 400.00 | 285 865.00 | 122 535.00 | 408 400.00 |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CF Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 100.00 | 285 865.00 | 151 235.00 | 437 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
DH Report à nouveau | -54 314.00 | -77 198.00 | | -54 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 368.00 | 22 884.00 | | 56 368.00 |
DL TOTAL (I) | 38 222.00 | -18 145.00 | | 38 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 316.00 | 84 372.00 | | 37 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | 703.00 | | 3 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 293.00 | 30 975.00 | | 35 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 3 383.00 | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 385.00 | 26 243.00 | | 25 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 012.00 | 145 677.00 | | 113 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 235.00 | 127 531.00 | | 151 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 790.00 | 128 022.00 | | 85 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 362.00 | 12 386.00 | | 37 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
FG Production vendue services | 280 024.00 | | 280 024.00 | 280 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 312.00 | | 413 312.00 | 413 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 630.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 120.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -120.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 368.00 | 22 884.00 | | 56 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 814.00 | 14 478.00 | | 13 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 341.00 | | | 370 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 949.00 | | | 368 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 436.00 | 35 631.00 | 2 202.00 | 252 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 423.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 756.00 | 35 208.00 | 2 202.00 | 251 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 912.00 | 13 411.00 | 15 501.00 | 28 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 370.00 | 12 248.00 | 122.00 | 12 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 719.00 | 62 218.00 | 15 501.00 | 77 719.00 |