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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
AP Constructions | 253 535.00 | 231 228.00 | 22 306.00 | 253 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 611.00 | 163 143.00 | 52 467.00 | 215 611.00 |
BF Prêts | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 629.00 | 520 955.00 | 114 674.00 | 635 629.00 |
BT Marchandises | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 764.00 | 1 003.00 | 280 760.00 | 281 764.00 |
BZ Autres créances | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CF Disponibilités | 182 011.00 | | 182 011.00 | 182 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 544.00 | 1 003.00 | 740 540.00 | 741 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 173.00 | 521 958.00 | 855 214.00 | 1 377 173.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
DL TOTAL (I) | 181 398.00 | | | 181 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 380.00 | | | 267 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 609.00 | | | 146 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 816.00 | | | 673 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 214.00 | | | 855 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 234.00 | | | 623 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 632.00 | | 3 000.00 | 633 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 39 899.00 | 1 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003.00 | | 635 629.00 | 1 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 998.00 | | | 574 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 903.00 | | 3 000.00 | 37 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 885.00 | 23 070.00 | | 497 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 153.00 | 23 070.00 | | 477 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
UP Prêts | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
UX Autres créances clients | 281 764.00 | 281 764.00 | | 281 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 527.00 | 28 945.00 | 50 581.00 | 79 527.00 |
VI Groupe et associés | 179 345.00 | 179 345.00 | | 179 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 012.00 | 314 733.00 | 35 279.00 | 350 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 816.00 | 623 235.00 | 50 581.00 | 673 816.00 |