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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 865.00 | 65 595.00 | 49 269.00 | 114 865.00 |
AP Constructions | 204 158.00 | 204 158.00 | | 204 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 349.00 | 560 777.00 | 215 572.00 | 776 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 600.00 | 576 224.00 | 36 377.00 | 612 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 972.00 | 1 406 753.00 | 301 218.00 | 1 707 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524 398.00 | 86 541.00 | 7 437 858.00 | 7 524 398.00 |
BZ Autres créances | 13 834 508.00 | | 13 834 508.00 | 13 834 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 361 265.00 | 86 541.00 | 21 274 725.00 | 21 361 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 069 237.00 | 1 493 294.00 | 21 575 943.00 | 23 069 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 608 082.00 | | | 608 082.00 |
DH Report à nouveau | 272 113.00 | | | 272 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 369.00 | | | 2 214 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 764.00 | | | 3 800 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 846 461.00 | | | 2 846 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846 461.00 | | | 2 846 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463 625.00 | | | 7 463 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428 922.00 | | | 4 428 922.00 |
EA Autres dettes | 2 704 569.00 | | | 2 704 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 124.00 | | | 253 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 928 717.00 | | | 14 928 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 575 943.00 | | | 21 575 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 928 717.00 | | | 14 928 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 950 514.00 | | 2 950 514.00 | 2 950 514.00 |
FG Production vendue services | 33 768 493.00 | | 33 768 493.00 | 33 768 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 719 007.00 | | 36 719 007.00 | 36 719 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 847 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 676 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 648 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 795.00 | |
GE Autres charges | | | 11 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 932 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 744 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 728 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 528.00 | | | 2 304 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304 528.00 | | | 2 304 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302 152.00 | | | -2 302 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 486.00 | | | 395 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 131.00 | | | 816 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 678 924.00 | | | 40 678 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 464 555.00 | | | 38 464 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 369.00 | | | 2 214 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 803.00 | | 112 168.00 | 1 595 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 192.00 | | 53 673.00 | 61 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 612.00 | | 58 495.00 | 1 534 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 594.00 | 135 160.00 | | 1 271 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 989.00 | 25 606.00 | | 39 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 605.00 | 109 554.00 | | 1 231 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 830 833.00 | 89 795.00 | 74 167.00 | 2 830 833.00 |
6T Sur comptes clients | 97 688.00 | 3 384.00 | 14 532.00 | 97 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 688.00 | 3 384.00 | 14 532.00 | 97 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 928 521.00 | 93 179.00 | 88 699.00 | 2 928 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 179.00 | 88 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463 625.00 | 7 463 625.00 | | 7 463 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 118.00 | 953 118.00 | | 953 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 786.00 | 596 786.00 | | 596 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 569.00 | 2 704 569.00 | | 2 704 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 124.00 | 253 124.00 | | 253 124.00 |
UX Autres créances clients | 7 424 948.00 | 7 424 948.00 | | 7 424 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
VB T. V. A. | 1 417 098.00 | 1 417 097.00 | | 1 417 098.00 |
VC Groupe et associés | 6 331 060.00 | 6 331 059.00 | | 6 331 060.00 |
VI Groupe et associés | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 076.00 | 371 076.00 | | 371 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085 878.00 | 6 085 878.00 | | 6 085 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 361 265.00 | 21 261 815.00 | 99 450.00 | 21 361 265.00 |
VW T.V.A. | 2 507 941.00 | 2 507 941.00 | | 2 507 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 928 717.00 | 14 928 717.00 | | 14 928 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935 850.00 | | | 2 935 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 282 823.00 | | | 1 282 823.00 |
ST Autres comptes | 9 497 323.00 | | | 9 497 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 270 629.00 | | | 8 270 629.00 |
YT Sous‐traitance | 5 110 423.00 | | | 5 110 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 492.00 | | | 487 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 935 850.00 | | | 2 935 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 261 727.00 | | | 7 261 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 067 615.00 | | | 5 067 615.00 |
ZE Dividendes | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 648 691.00 | | | 24 648 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |