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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 221.00 | 21 849.00 | 6 372.00 | 28 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 028.00 | 162 143.00 | 10 884.00 | 173 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 060.00 | 183 992.00 | 40 068.00 | 224 060.00 |
BN En cours de production de biens | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 061.00 | 41 721.00 | 320 340.00 | 362 061.00 |
BZ Autres créances | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 102.00 | | 201 102.00 | 201 102.00 |
CF Disponibilités | 135 707.00 | | 135 707.00 | 135 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 710.00 | 41 721.00 | 747 988.00 | 789 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 770.00 | 225 713.00 | 788 056.00 | 1 013 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 177 633.00 | 149 998.00 | | 177 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 400.00 | 58 885.00 | | 61 400.00 |
DL TOTAL (I) | 357 523.00 | 327 373.00 | | 357 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 823.00 | 88 972.00 | | 98 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 148.00 | 12 739.00 | | 10 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 942.00 | 86 084.00 | | 74 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 955.00 | 146 021.00 | | 166 955.00 |
EA Autres dettes | 13 587.00 | 17 011.00 | | 13 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 901.00 | 181 884.00 | | 164 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 534.00 | 443 738.00 | | 430 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 056.00 | 771 111.00 | | 788 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 034.00 | |
FM Production stockée | | | -8 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 5 778.00 | | 13 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 766.00 | 826 321.00 | | 844 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 365.00 | 767 436.00 | | 783 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 400.00 | 58 885.00 | | 61 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 289.00 | | 3 771.00 | 220 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 257.00 | | 3 771.00 | 169 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 266.00 | 16 726.00 | 183 992.00 | 167 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 029.00 | 3 820.00 | 21 849.00 | 18 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 238.00 | 12 906.00 | 162 143.00 | 149 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 953.00 | 14 452.00 | 8 694.00 | 27 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 319.00 | 10 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 901.00 | 164 901.00 | | 164 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
UX Autres créances clients | 313 090.00 | | | 313 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
VB T. V. A. | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 786.00 | 393 974.00 | 22 811.00 | 416 786.00 |
VW T.V.A. | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 534.00 | 430 534.00 | | 430 534.00 |