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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 137 255.00 | 2 235 324.00 | 15 901 931.00 | 18 137 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 137 355.00 | 2 235 324.00 | 15 902 031.00 | 18 137 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564 270.00 | | 5 564 270.00 | 5 564 270.00 |
BZ Autres créances | 1 923 209.00 | | 1 923 209.00 | 1 923 209.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 433.00 | | 7 601 433.00 | 7 601 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 738 788.00 | 2 235 324.00 | 23 503 464.00 | 25 738 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DH Report à nouveau | 514 631.00 | 554 950.00 | | 514 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 649.00 | 379 681.00 | | 670 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 923.00 | 1 286 274.00 | | 1 536 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 861 228.00 | 12 027 128.00 | | 12 861 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 861 228.00 | 12 027 128.00 | | 12 861 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 768.00 | 2 571 783.00 | | 1 645 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 832.00 | 272 389.00 | | 1 503 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 617.00 | 808 670.00 | | 3 246 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 348.00 | 419 853.00 | | 686 348.00 |
EA Autres dettes | 1 470 941.00 | 976 689.00 | | 1 470 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 806.00 | 780 139.00 | | 551 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 105 312.00 | 5 829 523.00 | | 9 105 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 503 464.00 | 19 142 925.00 | | 23 503 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 752 132.00 | | 10 752 132.00 | 10 752 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 752 132.00 | | 10 752 132.00 | 10 752 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 138 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 770 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 533.00 | |
GE Autres charges | | | 113 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 672 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 613.00 | 7 358.00 | | 14 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 613.00 | 7 358.00 | | 14 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 607.00 | 7 347.00 | | 14 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 474.00 | 58 858.00 | | 159 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 381 505.00 | 6 554 129.00 | | 11 381 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 710 853.00 | 6 174 448.00 | | 10 710 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 649.00 | 379 681.00 | | 670 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 212 355.00 | | 2 925 000.00 | 15 212 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 212 255.00 | | 2 925 000.00 | 15 212 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 282.00 | 209 042.00 | | 2 026 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 282.00 | 209 042.00 | | 2 026 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 027 128.00 | 1 220 527.00 | 386 427.00 | 12 027 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 027 128.00 | 1 220 527.00 | 386 427.00 | 12 027 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 533.00 | 386 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 734 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 389.00 | 272 389.00 | | 272 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 617.00 | 3 246 617.00 | | 3 246 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 941.00 | 1 470 941.00 | | 1 470 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 806.00 | 228 333.00 | 323 473.00 | 551 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 564 270.00 | 5 564 270.00 | | 5 564 270.00 |
VB T. V. A. | 1 203 204.00 | 1 203 204.00 | | 1 203 204.00 |
VC Groupe et associés | 720 005.00 | 720 005.00 | | 720 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 768.00 | 619 833.00 | 1 025 936.00 | 1 645 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 444.00 | 1 231 444.00 | | 1 231 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 107.00 | | | 572 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 549 433.00 | 7 549 433.00 | | 7 549 433.00 |
VW T.V.A. | 195 624.00 | 195 624.00 | | 195 624.00 |