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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 7 920.00 | 1 391.00 | 9 311.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 164.00 | 11 087.00 | 5 077.00 | 16 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 828.00 | 131 261.00 | 29 567.00 | 160 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 220.00 | 150 269.00 | 42 951.00 | 193 220.00 |
BT Marchandises | 91 825.00 | 46 609.00 | 45 217.00 | 91 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 431.00 | | 748 431.00 | 748 431.00 |
BZ Autres créances | 441 220.00 | | 441 220.00 | 441 220.00 |
CF Disponibilités | 424 412.00 | | 424 412.00 | 424 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 369.00 | 46 609.00 | 1 660 760.00 | 1 707 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 588.00 | 196 878.00 | 1 703 711.00 | 1 900 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 958.00 | | | 522 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 574.00 | | | -596 574.00 |
DL TOTAL (I) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
DP Provisions pour risques | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 531.00 | | | 478 531.00 |
EA Autres dettes | 1 097 515.00 | | | 1 097 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 046.00 | | | 1 576 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 711.00 | | | 1 703 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 046.00 | | | 1 576 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 043.00 | | 2 503 043.00 | 2 503 043.00 |
FG Production vendue services | 967 490.00 | | 967 490.00 | 967 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 533.00 | | 3 470 533.00 | 3 470 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 582.00 | |
GE Autres charges | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 976.00 | | | -33 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 230.00 | | | 3 534 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 804.00 | | | 4 130 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 574.00 | | | -596 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 334.00 | | 8 387.00 | 208 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 193 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 176 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | 6 023.00 | 3 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 423.00 | | 2 069.00 | 198 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469.00 | | 295.00 | 6 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 763.00 | 49 087.00 | 16 581.00 | 117 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 6 312.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 154.00 | 42 775.00 | 16 581.00 | 116 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 699.00 | 89 582.00 | | 1 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 931.00 | 20 541.00 | | 42 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 931.00 | 20 541.00 | | 42 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 630.00 | 110 123.00 | | 44 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 797.00 | 281 797.00 | | 281 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 515.00 | 1 097 515.00 | | 1 097 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 748 431.00 | 748 431.00 | | 748 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 789.00 | 416 789.00 | | 416 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 896.00 | 1 191 132.00 | 6 764.00 | 1 197 896.00 |
VW T.V.A. | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 046.00 | 1 576 046.00 | | 1 576 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 255.00 | | | 141 255.00 |
ST Autres comptes | 305 197.00 | | | 305 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
YT Sous‐traitance | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 125.00 | | | 614 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 140.00 | | | 508 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |