| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 142.00 | 590 466.00 | 38 676.00 | 629 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 597.00 | 597 368.00 | 153 228.00 | 750 597.00 |
BT Marchandises | 410 330.00 | | 410 330.00 | 410 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 1 103 201.00 | | 1 103 201.00 | 1 103 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 795 836.00 | | 795 836.00 | 795 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 177.00 | | 2 313 177.00 | 2 313 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 775.00 | 597 368.00 | 2 466 406.00 | 3 063 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 595.00 | 1 365 417.00 | | 1 436 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 568.00 | 71 178.00 | | 26 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 164.00 | 1 568 595.00 | | 1 595 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 181.00 | 73 743.00 | | 120 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | 2 509.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 058.00 | 357 809.00 | | 376 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 212.00 | 236 948.00 | | 255 212.00 |
EA Autres dettes | 117 584.00 | 69 877.00 | | 117 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 242.00 | 740 888.00 | | 871 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 406.00 | 2 309 484.00 | | 2 466 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 723 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 788 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 413.00 | 3 352.00 | | 9 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 413.00 | 3 352.00 | | 9 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 413.00 | 16 159.00 | | -9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 19 756.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 797.00 | 3 072 162.00 | | 2 817 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 228.00 | 3 000 984.00 | | 2 791 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 568.00 | 71 178.00 | | 26 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 092.00 | | 7 505.00 | 743 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 891.00 | | 7 505.00 | 625 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 058.00 | 376 058.00 | | 376 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 213.00 | 255 213.00 | | 255 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 120 182.00 | 120 182.00 | | 120 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 202.00 | 1 103 202.00 | | 1 103 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 641.00 | 1 106 628.00 | 13.00 | 1 106 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 037.00 | 869 037.00 | | 869 037.00 |