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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 641.00 | 60 000.00 | 356 641.00 | 416 641.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 831 796.00 | 748 161.00 | 83 635.00 | 831 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 329.00 | 222 937.00 | 121 392.00 | 344 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 977.00 | 47 527.00 | 147 450.00 | 194 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 473.00 | 1 078 625.00 | 722 849.00 | 1 801 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BT Marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 871.00 | 5 984.00 | 86 887.00 | 92 871.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 409.00 | | 85 409.00 | 85 409.00 |
CF Disponibilités | 825 749.00 | | 825 749.00 | 825 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 541.00 | 5 984.00 | 1 056 557.00 | 1 062 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 014.00 | 1 084 609.00 | 1 779 406.00 | 2 864 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 564.00 | 312 564.00 | | 312 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
DG Autres réserves | 855 154.00 | 571 624.00 | | 855 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095.00 | 283 529.00 | | -2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 879.00 | 1 198 974.00 | | 1 196 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 966.00 | 197 080.00 | | 198 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 527.00 | 94 484.00 | | 138 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 127.00 | 257 965.00 | | 243 127.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 9 752.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 526.00 | 559 281.00 | | 582 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 406.00 | 1 758 255.00 | | 1 779 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 966.00 | | | 198 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 031.00 | | 230 026.00 | 1 748 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 584.00 | 1 801 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 584.00 | 1 384 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 641.00 | | | 416 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 286.00 | | 230 026.00 | 1 331 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 413.00 | 63 796.00 | 176 584.00 | 1 131 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 413.00 | 63 796.00 | 176 584.00 | 1 131 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 5 984.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 5 984.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 419.00 | 155 419.00 | | 155 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VI Groupe et associés | 196 066.00 | 196 066.00 | | 196 066.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
VW T.V.A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 526.00 | 582 526.00 | | 582 526.00 |