| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AP Constructions | 772 352.00 | 599 432.00 | 172 920.00 | 772 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 218.00 | 113 211.00 | 5 007.00 | 118 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 241.00 | 17 366.00 | 875.00 | 18 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 007.00 | 740 026.00 | 178 981.00 | 919 007.00 |
BT Marchandises | 160 306.00 | 8 330.00 | 151 976.00 | 160 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 405.00 | | 150 405.00 | 150 405.00 |
BZ Autres créances | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
CF Disponibilités | 364 885.00 | | 364 885.00 | 364 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 448.00 | 8 330.00 | 759 118.00 | 767 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 455.00 | 748 356.00 | 938 099.00 | 1 686 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 696.00 | 319 409.00 | | 343 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 047.00 | 24 287.00 | | 27 047.00 |
DL TOTAL (I) | 379 127.00 | 352 080.00 | | 379 127.00 |
DP Provisions pour risques | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 333.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 004.00 | 288 061.00 | | 329 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 939.00 | 65 829.00 | | 98 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 813.00 | 3 675.00 | | 63 813.00 |
EA Autres dettes | | 8 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 950.00 | 38 163.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 486.00 | 404 626.00 | | 508 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 099.00 | 807 191.00 | | 938 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 327.00 | | 279 327.00 | 279 327.00 |
FG Production vendue services | 706 088.00 | | 706 088.00 | 706 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 415.00 | | 985 415.00 | 985 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 7 765.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 7 765.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 3 222.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 872.00 | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 714.00 | 956 767.00 | | 1 047 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 666.00 | 932 481.00 | | 1 020 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 047.00 | 24 287.00 | | 27 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 189.00 | | 53 818.00 | 865 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 993.00 | | 53 818.00 | 854 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 337.00 | 37 689.00 | | 702 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 321.00 | 37 689.00 | | 692 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 004.00 | 329 004.00 | | 329 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 150 405.00 | 150 405.00 | | 150 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
VB T. V. A. | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VC Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 436.00 | 242 256.00 | 180.00 | 242 436.00 |
VW T.V.A. | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 706.00 | 507 706.00 | | 507 706.00 |