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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 812 747.00 | | 2 812 747.00 | 2 812 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 167.00 | 217 558.00 | 5 609.00 | 223 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 596.00 | 31 396.00 | 14 200.00 | 45 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 641 033.00 | 248 954.00 | 18 392 079.00 | 18 641 033.00 |
BT Marchandises | 1 590 927.00 | 40 638.00 | 1 550 289.00 | 1 590 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657 680.00 | | 657 680.00 | 657 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 328 416.00 | 472 778.00 | 39 855 639.00 | 40 328 416.00 |
BZ Autres créances | 8 753 423.00 | | 9 336 614.00 | 8 753 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 330 446.00 | 513 416.00 | 51 400 221.00 | 51 330 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 971 479.00 | 762 370.00 | 69 792 300.00 | 69 971 479.00 |
CU Autres participations | 15 559 523.00 | | 15 559 523.00 | 15 559 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 747 554.00 | 4 747 554.00 | | 4 747 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 962.00 | 1 013 962.00 | | 1 013 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 755.00 | 474 755.00 | | 474 755.00 |
DG Autres réserves | 24 905 878.00 | 21 035 604.00 | | 24 905 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282 066.00 | 3 870 408.00 | | 3 282 066.00 |
DL TOTAL (I) | 34 424 215.00 | 31 142 283.00 | | 34 424 215.00 |
DP Provisions pour risques | 184 669.00 | 225 927.00 | | 184 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 459 927.00 | 2 469 909.00 | | 2 459 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 644 596.00 | 2 695 836.00 | | 2 644 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150 349.00 | 975 259.00 | | 1 150 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016 230.00 | 18 878 840.00 | | 14 016 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 520 347.00 | 13 412 391.00 | | 13 520 347.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 960 648.00 | 3 607 128.00 | | 3 960 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 723 489.00 | 36 873 660.00 | | 32 723 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 792 300.00 | 70 711 779.00 | | 69 792 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 350 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 470 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 820 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 104 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 438 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 749 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 147 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 838 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 146 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 432 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 005 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 362.00 | 16 198.00 | | 52 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 362.00 | 16 198.00 | | 52 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 362.00 | -16 198.00 | | -52 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 721 946.00 | 895 049.00 | | 721 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591 633.00 | 1 924 686.00 | | 1 591 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 690 624.00 | 198 498 746.00 | | 190 690 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 408 557.00 | 194 628 338.00 | | 187 408 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282 066.00 | 3 870 408.00 | | 3 282 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 671 033.00 | | 4 970 000.00 | 13 671 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 559 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 641 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 747.00 | | | 2 812 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 763.00 | | | 268 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589 523.00 | | 4 970 000.00 | 10 589 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 935.00 | 25 019.00 | | 223 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 935.00 | 25 019.00 | | 223 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 695 835.00 | 1 567.00 | 52 808.00 | 2 695 835.00 |
6T Sur comptes clients | 423 970.00 | 472 778.00 | 423 970.00 | 423 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 182.00 | 472 778.00 | 461 182.00 | 461 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157 017.00 | 474 345.00 | 513 990.00 | 3 157 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 778.00 | 461 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016 230.00 | 14 016 230.00 | | 14 016 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 595 905.00 | 5 595 905.00 | | 5 595 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217 130.00 | 4 217 130.00 | | 4 217 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 960 648.00 | 3 960 648.00 | | 3 960 648.00 |
UX Autres créances clients | 39 855 639.00 | 39 855 639.00 | | 39 855 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VC Groupe et associés | 8 683 413.00 | 8 683 413.00 | | 8 683 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 191.00 | 583 191.00 | | 583 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 306.00 | 334 306.00 | | 334 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 192 253.00 | 49 192 253.00 | | 49 192 253.00 |
VW T.V.A. | 3 373 006.00 | 3 373 006.00 | | 3 373 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 573 140.00 | 31 573 098.00 | 42.00 | 31 573 140.00 |