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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 662.00 | 16 867.00 | 57 795.00 | 74 662.00 |
BZ Autres créances | 112 729.00 | | 112 729.00 | 112 729.00 |
CF Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 442.00 | 16 867.00 | 175 575.00 | 192 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 495.00 | 16 867.00 | 185 628.00 | 202 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | 151 585.00 | | 136 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 513.00 | -15 585.00 | | -206 513.00 |
DL TOTAL (I) | -15 513.00 | 191 000.00 | | -15 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 430.00 | 99 129.00 | | 65 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 63 520.00 | | 28 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 219.00 | 103 694.00 | | 107 219.00 |
EA Autres dettes | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 141.00 | 268 672.00 | | 201 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 628.00 | 459 672.00 | | 185 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 141.00 | 208 517.00 | | 201 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 240.00 | 25 446.00 | | 6 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 428 090.00 | | 428 090.00 | 428 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 970.00 | | 428 970.00 | 428 970.00 |
FM Production stockée | | | -11 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 7 043.00 | | 3 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 7 043.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 862.00 | -7 043.00 | | 107 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 036.00 | 568 935.00 | | 559 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 549.00 | 584 520.00 | | 765 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 513.00 | -15 585.00 | | -206 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 364.00 | 10 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 364.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 279.00 | 197 279.00 | | 197 279.00 |
VW T.V.A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 141.00 | 201 141.00 | | 201 141.00 |