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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 164 086.00 | | 164 086.00 | 164 086.00 |
AN Terrains | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
AP Constructions | 717 333.00 | 351 571.00 | 365 762.00 | 717 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 487.00 | 26 386.00 | 101.00 | 26 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 718.00 | 88 560.00 | 16 159.00 | 104 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 466.00 | 467 850.00 | 691 616.00 | 1 159 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 196.00 | | 323 196.00 | 323 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 662.00 | 467 850.00 | 1 014 811.00 | 1 482 662.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 896.00 | 108 896.00 | | 108 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 904.00 | 488 904.00 | | 488 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 315 516.00 | 315 516.00 | | 315 516.00 |
DH Report à nouveau | 9 072.00 | -22 053.00 | | 9 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 935.00 | 31 125.00 | | 38 935.00 |
DL TOTAL (I) | 967 243.00 | 928 308.00 | | 967 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 790.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 569.00 | 108 076.00 | | 47 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 811.00 | 1 036 383.00 | | 1 014 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 770.00 | 420 613.00 | 59 930.00 | 4 137 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 086.00 | | | 164 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 086.00 | | 1 334.00 | 164 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 666.00 | 401 063.00 | 58 597.00 | 1 490 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 932.00 | 19 550.00 | | 2 318 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 467.00 | 72 431.00 | | 874 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 133.00 | 72 431.00 | | 873 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |