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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 831.00 | 137 263.00 | 2 567.00 | 139 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 253.00 | 26 523.00 | 24 730.00 | 51 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 337.00 | 179 234.00 | 38 103.00 | 217 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 987.00 | 10 354.00 | 24 633.00 | 34 987.00 |
BN En cours de production de biens | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 053.00 | 3 053.00 | 111 000.00 | 114 053.00 |
BZ Autres créances | 324 397.00 | | 324 397.00 | 324 397.00 |
CF Disponibilités | 459 745.00 | | 459 745.00 | 459 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 745.00 | 13 407.00 | 964 337.00 | 977 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 082.00 | 192 641.00 | 1 002 440.00 | 1 195 082.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 430 760.00 | 373 225.00 | | 430 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 175.00 | 217 681.00 | | 226 175.00 |
DL TOTAL (I) | 745 244.00 | 679 215.00 | | 745 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 430.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 395.00 | 157 134.00 | | 139 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 948.00 | 97 420.00 | | 114 948.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 3 661.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 196.00 | 258 685.00 | | 257 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 440.00 | 937 901.00 | | 1 002 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 720.00 | | 18 470.00 | 200 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -69.00 | | 10 805.00 | -69.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -69.00 | 1 922.00 | 217 337.00 | -69.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 191 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 536.00 | | 18 470.00 | 174 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 886.00 | 4 551.00 | 1 203.00 | 175 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 438.00 | 4 551.00 | 1 203.00 | 160 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 906.00 | 10 354.00 | 5 853.00 | 8 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 906.00 | 10 354.00 | 5 853.00 | 8 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 906.00 | 10 354.00 | 5 853.00 | 8 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 395.00 | 139 395.00 | | 139 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 423.00 | 457 664.00 | 10 759.00 | 468 423.00 |
VW T.V.A. | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 196.00 | 257 196.00 | | 257 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |