| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
AP Constructions | 163 980.00 | 16 131.00 | 147 848.00 | 163 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 1 132.00 | 2 192.00 | 3 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 219.00 | 88 263.00 | 224 956.00 | 313 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BZ Autres créances | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 976.00 | | 684 976.00 | 684 976.00 |
CF Disponibilités | 126 076.00 | | 126 076.00 | 126 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 371.00 | | 1 046 371.00 | 1 046 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 590.00 | 88 263.00 | 1 271 327.00 | 1 359 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | 2 000.00 | 44 000.00 | 46 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
DG Autres réserves | 659 002.00 | 659 002.00 | | 659 002.00 |
DH Report à nouveau | -808 901.00 | -985 420.00 | | -808 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 527.00 | 176 518.00 | | 62 527.00 |
DL TOTAL (I) | 137 467.00 | 74 940.00 | | 137 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 300.00 | 1 008 236.00 | | 1 029 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 12 728.00 | | 14 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 610.00 | 16 616.00 | | 9 610.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 860.00 | 1 037 581.00 | | 1 133 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 327.00 | 1 112 522.00 | | 1 271 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 105 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 883.00 | 325 719.00 | | 163 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 733.00 | 325 719.00 | | 165 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 077.00 | 92 708.00 | | 37 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 146.00 | 92 708.00 | | 37 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 586.00 | 233 011.00 | | 128 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 351.00 | 333 490.00 | | 301 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 824.00 | 156 972.00 | | 238 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 527.00 | 176 518.00 | | 62 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 023.00 | | 78 947.00 | 323 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 76 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 750.00 | 313 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 500.00 | 167 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 858.00 | | 78 947.00 | 176 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 199.00 | 19 197.00 | 51 672.00 | 61 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 199.00 | 19 197.00 | 51 672.00 | 61 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 250.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 130.00 | | 106 130.00 | 177 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 130.00 | | 106 130.00 | 177 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 692.00 | 1 107 692.00 | | 1 107 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 158.00 | 226 243.00 | 915.00 | 227 158.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 876.00 | 1 130 876.00 | | 1 130 876.00 |