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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 815.00 | 155 153.00 | 8 662.00 | 163 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 525.00 | 168 932.00 | 19 593.00 | 188 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 182.00 | 141 106.00 | 1 714 076.00 | 1 855 182.00 |
BZ Autres créances | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
CF Disponibilités | 206 994.00 | | 206 994.00 | 206 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 159.00 | | 201 159.00 | 201 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 376.00 | 141 106.00 | 2 255 270.00 | 2 396 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 901.00 | 310 038.00 | 2 274 863.00 | 2 584 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 145.00 | | | 386 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 022.00 | | | 1 039 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 242.00 | | | 465 242.00 |
EA Autres dettes | 150 703.00 | | | 150 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 963.00 | | | 2 165 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 863.00 | | | 2 274 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 963.00 | | | 2 165 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 145.00 | | | 386 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
FG Production vendue services | 3 132 298.00 | | 3 132 298.00 | 3 132 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 118.00 | | 3 155 118.00 | 3 155 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 149.00 | | | 3 155 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 953.00 | | | 3 116 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 949.00 | | 576.00 | 187 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 018.00 | | 576.00 | 177 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 091.00 | 7 841.00 | | 161 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 091.00 | 7 841.00 | | 161 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 465.00 | 9 641.00 | | 131 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 465.00 | 9 641.00 | | 131 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 465.00 | 9 641.00 | | 131 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 022.00 | 1 039 022.00 | | 1 039 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 703.00 | 150 703.00 | | 150 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 278.00 | | | 1 615 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 904.00 | | | 239 904.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 145.00 | 386 145.00 | | 386 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 159.00 | | | 201 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 624.00 | 2 146 694.00 | 10 931.00 | 2 157 624.00 |
VW T.V.A. | 388 037.00 | 388 037.00 | | 388 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 963.00 | 2 165 963.00 | | 2 165 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
ST Autres comptes | 490 866.00 | | | 490 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
YT Sous‐traitance | 690 586.00 | | | 690 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 597.00 | | | 591 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 558.00 | | | 304 558.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 475.00 | | | 1 253 475.00 |