| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 168.00 | 243 994.00 | 14 174.00 | 258 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 787.00 | 137 640.00 | 23 147.00 | 160 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 951.00 | 383 258.00 | 39 692.00 | 422 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BN En cours de production de biens | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
BZ Autres créances | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
CF Disponibilités | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 617.00 | | 438 617.00 | 438 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 568.00 | 383 258.00 | 478 309.00 | 861 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 721.00 | | | 157 721.00 |
DL TOTAL (I) | 347 102.00 | | | 347 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 207.00 | | | 131 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 309.00 | | | 478 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 207.00 | | | 131 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 585.00 | 698 702.00 | 949 287.00 | 250 585.00 |
FG Production vendue services | 27 041.00 | 26 437.00 | 53 478.00 | 27 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 626.00 | 725 139.00 | 1 002 765.00 | 277 626.00 |
FM Production stockée | | | -10 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 163.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 482.00 | | | -6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 955.00 | | | 992 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 234.00 | | | 835 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 721.00 | | | 157 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 848.00 | | 1 256.00 | 425 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 153.00 | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 422 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 700.00 | | 1 256.00 | 417 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 096.00 | 12 161.00 | | 371 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 472.00 | 12 161.00 | | 369 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VP Divers | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 207.00 | 131 207.00 | | 131 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364.00 | | | 364.00 |
ST Autres comptes | 141 639.00 | | | 141 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 602.00 | | | 267 602.00 |