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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 182.00 | 768.00 | 8 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 323.00 | 10 817.00 | 1 506.00 | 12 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 243.00 | 124 105.00 | 54 138.00 | 178 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 204.00 | 143 104.00 | 98 100.00 | 241 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 860.00 | | 622 860.00 | 622 860.00 |
BZ Autres créances | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
CF Disponibilités | 384 145.00 | | 384 145.00 | 384 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 624.00 | | 1 120 624.00 | 1 120 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 828.00 | 143 104.00 | 1 218 724.00 | 1 361 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
CU Autres participations | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 634 052.00 | 602 770.00 | | 634 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 786.00 | 131 282.00 | | 116 786.00 |
DL TOTAL (I) | 760 957.00 | 744 172.00 | | 760 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 159.00 | 35 020.00 | | 66 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 478.00 | 238 187.00 | | 310 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 967.00 | 123 470.00 | | 79 967.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 3 148.00 | | 1 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 766.00 | 416 560.00 | | 457 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 724.00 | 1 160 731.00 | | 1 218 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 056.00 | 400 977.00 | | 401 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 589.00 | | 386 589.00 | 386 589.00 |
FG Production vendue services | 1 280 567.00 | | 1 280 567.00 | 1 280 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 156.00 | | 1 667 156.00 | 1 667 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 991.00 | 10 770.00 | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 10 770.00 | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 3 330.00 | | 3 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | 240.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 887.00 | 3 570.00 | | 5 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 7 200.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | 44 588.00 | | 39 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 891.00 | 1 895 570.00 | | 1 678 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 105.00 | 1 764 288.00 | | 1 562 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 786.00 | 131 282.00 | | 116 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 787.00 | | 33 658.00 | 228 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 41 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 241.00 | 241 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 670.00 | 190 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 2 950.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 756.00 | | 30 480.00 | 179 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 031.00 | | 228.00 | 43 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 486.00 | 27 857.00 | 19 239.00 | 134 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 182.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 486.00 | 25 675.00 | 19 239.00 | 128 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 478.00 | 310 478.00 | | 310 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 618 860.00 | 618 860.00 | | 618 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 144.00 | 9 434.00 | 39 210.00 | 66 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 670.00 | 669 670.00 | | 669 670.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 766.00 | 401 056.00 | 39 210.00 | 457 766.00 |