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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 1 659.00 | 290.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 236.00 | 497 089.00 | 122 146.00 | 619 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 323.00 | 522 736.00 | 612 586.00 | 1 135 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 922.00 | 8 046.00 | 203 876.00 | 211 922.00 |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | 250 283.00 | | 250 283.00 | 250 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 654.00 | 8 046.00 | 505 607.00 | 513 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 977.00 | 530 782.00 | 1 118 194.00 | 1 648 977.00 |
CU Autres participations | 470 650.00 | | 470 650.00 | 470 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 479 275.00 | 521 297.00 | | 479 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 127.00 | -42 021.00 | | -151 127.00 |
DL TOTAL (I) | 575 648.00 | 726 775.00 | | 575 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 095.00 | 452 617.00 | | 372 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 13 161.00 | | 1 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 727.00 | 100 114.00 | | 60 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 222.00 | 105 490.00 | | 106 222.00 |
EA Autres dettes | | 8 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 546.00 | 679 962.00 | | 542 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 194.00 | 1 406 738.00 | | 1 118 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 551 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 332.00 | 1 672.00 | 145 004.00 | 143 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 332.00 | 1 672.00 | 145 004.00 | 143 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 800.00 | 262 000.00 | | 101 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 800.00 | 273 146.00 | | 101 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | 1 438.00 | | 4 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 533.00 | 4 402.00 | | 42 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 176.00 | 5 840.00 | | 47 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 623.00 | 267 306.00 | | 54 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 815.00 | 733 615.00 | | 554 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 940.00 | 775 636.00 | | 705 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 125.00 | -42 021.00 | | -151 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 128.00 | 134 343.00 | | 58 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 095.00 | 109 023.00 | 263 072.00 | 372 095.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 499.00 | 247 999.00 | 19 500.00 | 267 499.00 |
VW T.V.A. | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 652.00 | 276 259.00 | 264 392.00 | 540 652.00 |