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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 145 800.00 | 2 050 473.00 | 1 095 327.00 | 3 145 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 228.00 | 10 919.00 | 3 308.00 | 14 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 160 027.00 | 2 061 392.00 | 1 098 635.00 | 3 160 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 125.00 | | 212 125.00 | 212 125.00 |
072 Créances – Autres | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
084 Disponibilités | 432 476.00 | | 432 476.00 | 432 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 483.00 | | 729 483.00 | 729 483.00 |
110 Total général Actif | 3 889 511.00 | 2 061 392.00 | 1 828 118.00 | 3 889 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 958.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 244 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 716 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 027 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 202.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 111 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 828 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 561.00 | | | 195 561.00 |
224 Production immobilisée | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
230 Autres produits | 123 223.00 | | | 123 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 665.00 | | | 381 665.00 |
242 Autres charges externes. | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
252 Charges sociales | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
262 Autres charges | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 499.00 | | | 222 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 165.00 | | | 159 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -587.00 | | | -587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 095 950.00 | | | 3 095 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |