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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 800.00 | 32 800.00 | 15 000.00 | 47 800.00 |
AN Terrains | 726 563.00 | 253 595.00 | 472 968.00 | 726 563.00 |
AP Constructions | 3 279 810.00 | 2 925 334.00 | 354 476.00 | 3 279 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 910.00 | 2 129 510.00 | 206 400.00 | 2 335 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617 008.00 | 2 901 735.00 | 715 274.00 | 3 617 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 681.00 | | 280 681.00 | 280 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 619.00 | | 81 619.00 | 81 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 536 674.00 | 8 257 808.00 | 2 278 866.00 | 10 536 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BT Marchandises | 1 701 282.00 | | 1 701 282.00 | 1 701 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 616.00 | 6 149.00 | 76 467.00 | 82 616.00 |
BZ Autres créances | 102 511.00 | | 102 511.00 | 102 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 255 029.00 | | 3 255 029.00 | 3 255 029.00 |
CF Disponibilités | 330 297.00 | | 330 297.00 | 330 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 260.00 | 6 149.00 | 5 492 111.00 | 5 498 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 034 934.00 | 8 263 957.00 | 7 770 978.00 | 16 034 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 442.00 | 99 442.00 | | 99 442.00 |
DG Autres réserves | 1 584 781.00 | 1 421 873.00 | | 1 584 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 766.00 | 362 908.00 | | 256 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 989.00 | 4 084 223.00 | | 4 140 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 733.00 | 547 935.00 | | 618 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 069.00 | 7 010.00 | | 6 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 243.00 | 1 981 977.00 | | 2 037 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 943.00 | 942 127.00 | | 967 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 988.00 | 3 546 006.00 | | 3 629 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 978.00 | 7 630 229.00 | | 7 770 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 270 482.00 | | 33 270 482.00 | 33 270 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 270 482.00 | | 33 270 482.00 | 33 270 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 420 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 038 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 179 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 049 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 5 833.00 | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 048.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 985.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830.00 | 2 848.00 | | 2 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 753.00 | 34 880.00 | | 14 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 036.00 | 117 363.00 | | 91 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 425 304.00 | 33 835 411.00 | | 33 425 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 168 538.00 | 33 472 502.00 | | 33 168 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 766.00 | 362 908.00 | | 256 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 306 234.00 | | 230 895.00 | 10 306 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 362 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 10 536 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 959 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 249.00 | | | 200 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 854 962.00 | | 104 330.00 | 9 854 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 189.00 | | 126 565.00 | 236 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 935 930.00 | 321 877.00 | | 7 935 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 888 297.00 | 321 877.00 | | 7 888 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 243.00 | 2 037 243.00 | | 2 037 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 842.00 | 554 842.00 | | 554 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 581.00 | 337 581.00 | | 337 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 733.00 | 617 733.00 | | 617 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 619.00 | | 81 619.00 | 81 619.00 |
UX Autres créances clients | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VB T. V. A. | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 583.00 | 203 965.00 | 81 619.00 | 285 583.00 |
VW T.V.A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 919.00 | 3 623 919.00 | | 3 623 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 575.00 | 198 465.00 | | 165 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 424.00 | 94 303.00 | | 67 424.00 |
ST Autres comptes | 3 007 253.00 | 2 970 864.00 | | 3 007 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 525.00 | 225 817.00 | | 235 525.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 878.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 683.00 | 97 637.00 | | 75 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 378.00 | 72 385.00 | | 69 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 953.00 | 270 850.00 | | 234 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 483 084.00 | 3 443 952.00 | | 3 483 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 358 738.00 | 3 391 354.00 | | 3 358 738.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 385 886.00 | 3 396 498.00 | | 3 385 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |