| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AN Terrains | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
AP Constructions | 88 085.00 | 74 375.00 | 13 710.00 | 88 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 332.00 | 336 067.00 | 82 266.00 | 418 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 098.00 | 119 543.00 | 124 555.00 | 244 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 841.00 | 532 090.00 | 295 752.00 | 827 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BN En cours de production de biens | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 396.00 | 9 754.00 | 110 642.00 | 120 396.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 588 095.00 | | 588 095.00 | 588 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 865.00 | 9 754.00 | 772 111.00 | 781 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 706.00 | 541 844.00 | 1 067 863.00 | 1 609 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DG Autres réserves | 582 550.00 | 664 000.00 | | 582 550.00 |
DH Report à nouveau | | -4 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 899.00 | 23 507.00 | | 46 899.00 |
DL TOTAL (I) | 680 245.00 | 733 346.00 | | 680 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 260.00 | 117 465.00 | | 87 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 097.00 | 37 380.00 | | 37 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 226.00 | 91 919.00 | | 107 226.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 73.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 009.00 | 246 838.00 | | 283 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 863.00 | 980 184.00 | | 1 067 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 139.00 | | 41 040.00 | 788 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 318.00 | | 40 568.00 | 732 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 716.00 | | 472.00 | 53 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 850.00 | 46 277.00 | 1 038.00 | 486 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 745.00 | 46 277.00 | 1 038.00 | 484 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 608.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 198.00 | 1 165.00 | 104 608.00 | 113 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 198.00 | 1 165.00 | 104 608.00 | 113 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 198.00 | 105 773.00 | 104 608.00 | 113 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | 104 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 108 888.00 | 108 888.00 | | 108 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 790.00 | 21 365.00 | 65 425.00 | 86 790.00 |
VI Groupe et associés | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
VW T.V.A. | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 009.00 | 217 585.00 | 65 425.00 | 283 009.00 |