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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 197.00 | 118 046.00 | 42 150.00 | 160 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 265.00 | 125 555.00 | 42 710.00 | 168 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 079.00 | | 117 079.00 | 117 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
BZ Autres créances | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
CF Disponibilités | 401 815.00 | | 401 815.00 | 401 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 596.00 | | 660 596.00 | 660 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 861.00 | 125 555.00 | 703 305.00 | 828 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 676.00 | 397 923.00 | | 398 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 552.00 | 43 754.00 | | 39 552.00 |
DL TOTAL (I) | 482 228.00 | 485 676.00 | | 482 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 928.00 | 17 744.00 | | 29 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 067.00 | 30 419.00 | | 21 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 833.00 | 45 668.00 | | 53 833.00 |
EA Autres dettes | 113 685.00 | 59 357.00 | | 113 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 077.00 | 155 751.00 | | 221 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 305.00 | 641 428.00 | | 703 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 553.00 | 145 992.00 | | 198 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 943.00 | | 31 322.00 | 136 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 391.00 | | 31 314.00 | 136 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 8.00 | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 555.00 | 13 000.00 | | 112 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 555.00 | 13 000.00 | | 112 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 916.00 | 7 392.00 | 22 524.00 | 29 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 077.00 | 198 553.00 | 22 524.00 | 221 077.00 |