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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 187.00 | 90 232.00 | 1 956.00 | 92 187.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 480 987.00 | 426 629.00 | 54 358.00 | 480 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 353.00 | 2 431 903.00 | 151 450.00 | 2 583 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 322.00 | 92 113.00 | 49 209.00 | 141 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 195.00 | 3 130 995.00 | 295 199.00 | 3 426 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 590.00 | | 458 590.00 | 458 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 705.00 | 474 052.00 | 335 652.00 | 809 705.00 |
BZ Autres créances | 218 392.00 | | 218 392.00 | 218 392.00 |
CF Disponibilités | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 904.00 | 474 052.00 | 1 067 852.00 | 1 541 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 099.00 | 3 605 048.00 | 1 363 051.00 | 4 968 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 618.00 | 80 118.00 | 9 500.00 | 89 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DG Autres réserves | 197 971.00 | 197 971.00 | | 197 971.00 |
DH Report à nouveau | -271 891.00 | | | -271 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003 919.00 | -271 891.00 | | -2 003 919.00 |
DL TOTAL (I) | -1 933 135.00 | 70 785.00 | | -1 933 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 654.00 | 14 000.00 | | 68 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 306.00 | 1 733 937.00 | | 1 717 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 249.00 | 871 855.00 | | 1 424 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 353.00 | | |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 124 499.00 | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 186.00 | 2 745 644.00 | | 3 296 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 051.00 | 2 816 429.00 | | 1 363 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 216.00 | | | 3 428 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 205 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 440.00 | | | 3 220 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 097.00 | | | 84 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 146.00 | 79 465.00 | 130 555.00 | 3 084 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 110.00 | 4 397.00 | 21 491.00 | 100 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 035.00 | 75 068.00 | 109 064.00 | 2 984 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 306.00 | 1 717 306.00 | | 1 717 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
UX Autres créances clients | 809 705.00 | | | 809 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 535.00 | 19 821.00 | 61 713.00 | 81 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 586.00 | | | 87 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 949.00 | | | -57 949.00 |
VP Divers | 218 391.00 | | | 218 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424 249.00 | 1 424 249.00 | | 1 424 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 153.00 | 1 031 426.00 | 28 727.00 | 1 060 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 186.00 | 3 234 472.00 | 61 713.00 | 3 296 186.00 |