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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 957.00 | 46 799.00 | 158.00 | 46 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 076.00 | 939 082.00 | 77 994.00 | 1 017 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 301.00 | 985 882.00 | 1 223 419.00 | 2 209 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 442.00 | 9 768.00 | 704 675.00 | 714 442.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 836.00 | 9 768.00 | 719 069.00 | 728 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 137.00 | 995 649.00 | 1 942 488.00 | 2 938 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
CU Autres participations | 1 000 745.00 | | 1 000 745.00 | 1 000 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
DH Report à nouveau | -589 753.00 | | | -589 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 297.00 | | | 311 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482 684.00 | | | 482 684.00 |
DL TOTAL (I) | 510 943.00 | | | 510 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 332.00 | | | 104 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 545.00 | | | 1 431 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 488.00 | | | 1 942 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 545.00 | | | 1 431 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 933.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 026.00 | | | 210 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 183.00 | | | 385 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 183.00 | | | 385 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 880.00 | | | 627 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 583.00 | | | 316 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 297.00 | | | 311 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 301.00 | | | 2 209 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 033.00 | | | 1 064 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 047.00 | | | 1 035 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 948.00 | 97 933.00 | | 887 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 948.00 | 97 933.00 | | 887 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 213.00 | | 2 445.00 | 12 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 213.00 | | 2 445.00 | 12 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 213.00 | | 2 445.00 | 12 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
UX Autres créances clients | 702 744.00 | | | 702 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 356.00 | 713 291.00 | 43 075.00 | 756 356.00 |
VW T.V.A. | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 545.00 | 1 431 545.00 | | 1 431 545.00 |