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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 810.00 | 10 751.00 | 9 058.00 | 19 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 841.00 | 112 054.00 | 58 787.00 | 170 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BN En cours de production de biens | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 540.00 | 8 510.00 | 362 030.00 | 370 540.00 |
BZ Autres créances | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 602.00 | 8 510.00 | 501 092.00 | 509 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 443.00 | 120 564.00 | 559 879.00 | 680 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 500.00 | 33 408.00 | 40 092.00 | 73 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 278.00 | -34 483.00 | | -20 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142.00 | 14 205.00 | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 152 365.00 | 149 222.00 | | 152 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017.00 | 53 586.00 | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 682.00 | 132 727.00 | | 62 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 053.00 | 104 166.00 | | 97 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 515.00 | 528 243.00 | | 407 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 879.00 | 677 465.00 | | 559 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 515.00 | 528 243.00 | | 407 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 579.00 | | 5 262.00 | 165 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 640.00 | | 4 064.00 | 83 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 1 198.00 | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 996.00 | 19 058.00 | | 92 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 708.00 | 14 700.00 | | 18 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 288.00 | 4 358.00 | | 74 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 060.00 | | 550.00 | 9 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 060.00 | | 550.00 | 9 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 060.00 | | 550.00 | 9 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 361 179.00 | 361 179.00 | | 361 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VC Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 111.00 | 425 111.00 | | 425 111.00 |
VW T.V.A. | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 515.00 | 407 515.00 | | 407 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 10 553.00 | | 3 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 359.00 | 9 660.00 | | 10 359.00 |
ST Autres comptes | 45 167.00 | 34 949.00 | | 45 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 950.00 | 12 007.00 | | 14 950.00 |
YT Sous‐traitance | 331 599.00 | 371 107.00 | | 331 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 076.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | 3 521.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 330.00 | 14 074.00 | | 6 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 041.00 | 297 229.00 | | 362 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 851.00 | 46 254.00 | | 54 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 075.00 | 428 799.00 | | 402 075.00 |