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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 471.00 | 130 700.00 | 9 771.00 | 140 471.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 695 021.00 | 642 034.00 | 52 987.00 | 695 021.00 |
AP Constructions | 405 784.00 | 371 126.00 | 34 658.00 | 405 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 590 358.00 | 73 355 058.00 | 6 235 300.00 | 79 590 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 969.00 | 1 366 931.00 | 396 038.00 | 1 762 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 637 469.00 | 75 865 849.00 | 6 771 620.00 | 82 637 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167 345.00 | 532 025.00 | 2 635 320.00 | 3 167 345.00 |
BN En cours de production de biens | 221 523.00 | 13 650.00 | 207 873.00 | 221 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258 390.00 | | 5 258 390.00 | 5 258 390.00 |
BZ Autres créances | 1 393 531.00 | 1 766.00 | 1 391 765.00 | 1 393 531.00 |
CF Disponibilités | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 068 229.00 | 547 441.00 | 9 520 788.00 | 10 068 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 705 698.00 | 76 413 290.00 | 16 292 407.00 | 92 705 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 398.00 | 1 902 398.00 | | 1 902 398.00 |
DH Report à nouveau | -10 194 248.00 | -8 279 768.00 | | -10 194 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 541.00 | -1 914 481.00 | | -329 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 850.00 | 139 440.00 | | 107 850.00 |
DK Provisions réglementées | 6 480 550.00 | 7 008 644.00 | | 6 480 550.00 |
DL TOTAL (I) | 8 967 010.00 | 9 856 235.00 | | 8 967 010.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 44 500.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 101 667.00 | 1 026 766.00 | | 1 101 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 167.00 | 1 071 268.00 | | 1 105 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 69.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 492 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 570.00 | 2 327 030.00 | | 4 341 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 697.00 | 1 482 495.00 | | 1 726 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
EA Autres dettes | 53 745.00 | 75 472.00 | | 53 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 220 230.00 | 4 465 212.00 | | 6 220 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 292 407.00 | 15 392 714.00 | | 16 292 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 637.00 | 691 953.00 | 1 282 590.00 | 590 637.00 |
FD Production vendue biens | 14 037 125.00 | 15 999 972.00 | 30 037 096.00 | 14 037 125.00 |
FG Production vendue services | 71 743.00 | 274 867.00 | 346 610.00 | 71 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 699 505.00 | 16 966 791.00 | 31 666 296.00 | 14 699 505.00 |
FM Production stockée | | | -620 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 016 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 919 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 819 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 692 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 870 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -853 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 355 092.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 130.00 | 344 515.00 | | 204 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 094.00 | 480 407.00 | | 528 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 304.00 | 1 180 014.00 | | 732 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 77 136.00 | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 358 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | 435 271.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 464.00 | 744 744.00 | | 727 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 456.00 | 169 757.00 | | 196 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 750 308.00 | 31 377 738.00 | | 32 750 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 079 849.00 | 33 292 218.00 | | 33 079 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 541.00 | -1 914 481.00 | | -329 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 752 677.00 | | 1 258 237.00 | 81 752 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 585.00 | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 618.00 | 138 828.00 | 82 637 469.00 | 234 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 618.00 | 107 243.00 | 82 475 067.00 | 234 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 971.00 | | | 158 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 558 691.00 | | 1 258 237.00 | 81 558 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 721 257.00 | 1 249 667.00 | 105 074.00 | 74 721 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 098.00 | 4 602.00 | | 126 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 595 158.00 | 1 245 065.00 | 105 074.00 | 74 595 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 008 644.00 | | 528 094.00 | 7 008 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 268.00 | 81 503.00 | 47 604.00 | 1 071 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 964.00 | 36 990.00 | 53 278.00 | 561 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 730.00 | 36 990.00 | 53 278.00 | 563 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 643 642.00 | 118 493.00 | 628 976.00 | 8 643 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 570.00 | 4 341 570.00 | | 4 341 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 886.00 | 841 886.00 | | 841 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 878.00 | 678 878.00 | | 678 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 258 390.00 | 5 258 390.00 | | 5 258 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VB T. V. A. | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
VC Groupe et associés | 435 249.00 | 435 249.00 | | 435 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311 813.00 | 311 813.00 | | 311 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 143.00 | 509 143.00 | | 509 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 677 312.00 | 6 673 882.00 | 3 430.00 | 6 677 312.00 |
VW T.V.A. | 164 319.00 | 164 319.00 | | 164 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 230.00 | 6 220 230.00 | | 6 220 230.00 |