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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 979.00 | 163 357.00 | 52 622.00 | 215 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 156.00 | 368 077.00 | 113 080.00 | 481 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 989.00 | 531 434.00 | 171 555.00 | 702 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 110.00 | | 899 110.00 | 899 110.00 |
BZ Autres créances | 101 372.00 | | 101 372.00 | 101 372.00 |
CF Disponibilités | 567 415.00 | | 567 415.00 | 567 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 540.00 | | 1 573 540.00 | 1 573 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 529.00 | 531 434.00 | 1 745 095.00 | 2 276 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
DG Autres réserves | 455 960.00 | 508 848.00 | | 455 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 481.00 | -52 888.00 | | 108 481.00 |
DL TOTAL (I) | 786 597.00 | 678 116.00 | | 786 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 544.00 | 560 875.00 | | 505 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 862.00 | 111 334.00 | | 108 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 815.00 | 97 816.00 | | 182 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 092.00 | 104 786.00 | | 161 092.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 66 309.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 498.00 | 941 121.00 | | 958 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 095.00 | 1 619 237.00 | | 1 745 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 270.00 | 435 878.00 | | 489 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 660.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 534.00 | | 6 340.00 | 699 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 702 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 697 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 930.00 | | 5 090.00 | 694 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | 1 250.00 | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 926.00 | 83 393.00 | 2 885.00 | 450 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 926.00 | 83 393.00 | 2 885.00 | 450 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 815.00 | 182 815.00 | | 182 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 899 110.00 | 899 110.00 | | 899 110.00 |
VB T. V. A. | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 243.00 | 36 014.00 | 469 229.00 | 505 243.00 |
VI Groupe et associés | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 676.00 | 1 006 125.00 | 5 551.00 | 1 011 676.00 |
VW T.V.A. | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 498.00 | 489 270.00 | 469 229.00 | 958 498.00 |