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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AN Terrains | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
AP Constructions | 1 415 670.00 | 576 659.00 | 839 011.00 | 1 415 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 941.00 | 37 179.00 | 62 761.00 | 99 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 144.00 | 614 712.00 | 980 432.00 | 1 595 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 467 547.00 | | 467 547.00 | 467 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 901.00 | | 563 901.00 | 563 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 046.00 | 614 712.00 | 1 544 334.00 | 2 159 046.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 742 394.00 | 806 318.00 | | 742 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 993.00 | 46 076.00 | | 89 993.00 |
DL TOTAL (I) | 908 598.00 | 928 604.00 | | 908 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 225.00 | 75 894.00 | | 93 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 225.00 | 75 894.00 | | 93 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 858.00 | 413 137.00 | | 299 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 997.00 | 119 135.00 | | 131 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 564.00 | 15 712.00 | | 18 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 515.00 | 34 912.00 | | 78 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 574.00 | 5 670.00 | | 13 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 510.00 | 588 569.00 | | 542 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 334.00 | 1 593 067.00 | | 1 544 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 040.00 | 189 676.00 | | 248 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 894.00 | 17 331.00 | | 75 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 894.00 | 17 331.00 | | 75 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 749.00 | 114 644.00 | 185 106.00 | 299 749.00 |
VI Groupe et associés | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 027.00 | 248 122.00 | 275 905.00 | 524 027.00 |