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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 922.00 | 10 149.00 | 2 773.00 | 12 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 364.00 | 31 473.00 | 8 891.00 | 40 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 166.00 | 41 622.00 | 14 545.00 | 56 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 251.00 | | 730 251.00 | 730 251.00 |
BZ Autres créances | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
CF Disponibilités | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 530.00 | | 826 530.00 | 826 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 696.00 | 41 622.00 | 841 075.00 | 882 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 995.00 | 40 439.00 | | 62 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 311.00 | 72 556.00 | | 131 311.00 |
DL TOTAL (I) | 304 306.00 | 222 995.00 | | 304 306.00 |
DP Provisions pour risques | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 2 311.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 099.00 | 380 352.00 | | 347 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 051.00 | 62 432.00 | | 87 051.00 |
EA Autres dettes | 9 909.00 | 3 677.00 | | 9 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 583.00 | 448 772.00 | | 463 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 075.00 | 671 767.00 | | 841 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 583.00 | 448 772.00 | | 463 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 115.00 | | 2 491 115.00 | 2 491 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 115.00 | | 2 491 115.00 | 2 491 115.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 13 044.00 | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 13 044.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | 317.00 | | 5 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 346.00 | 317.00 | | 78 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 288.00 | 12 727.00 | | -77 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 559.00 | 28 700.00 | | 52 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 342.00 | 1 977 122.00 | | 2 523 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 031.00 | 1 904 566.00 | | 2 392 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 311.00 | 72 556.00 | | 131 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 183.00 | 9 684.00 | | 18 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 910.00 | | 10 137.00 | 50 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 56 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 53 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 030.00 | | 10 137.00 | 48 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 210.00 | 5 292.00 | 4 880.00 | 41 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 210.00 | 5 292.00 | 4 880.00 | 41 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 593.00 | 73 186.00 | 26 593.00 | 26 593.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 099.00 | 347 099.00 | | 347 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 730 251.00 | | | 730 251.00 |
VB T. V. A. | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 753.00 | 781 873.00 | 2 880.00 | 784 753.00 |
VW T.V.A. | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 583.00 | 463 583.00 | | 463 583.00 |