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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 974.00 | 145 169.00 | 1 804.00 | 146 974.00 |
AH Fonds commercial | 571 629.00 | 571 629.00 | | 571 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 293.00 | 118 293.00 | | 118 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 340.00 | 398 957.00 | 13 384.00 | 412 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 306.00 | 1 234 048.00 | 53 257.00 | 1 287 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 467.00 | | 360 467.00 | 360 467.00 |
BZ Autres créances | 122 922.00 | | 122 922.00 | 122 922.00 |
CF Disponibilités | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 317.00 | | 639 317.00 | 639 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 622.00 | 1 234 048.00 | 692 574.00 | 1 926 622.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DH Report à nouveau | -541 128.00 | | | -541 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 841.00 | | | -145 841.00 |
DL TOTAL (I) | -628 186.00 | | | -628 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 872.00 | | | 465 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 675.00 | | | 422 675.00 |
EA Autres dettes | 132 213.00 | | | 132 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 760.00 | | | 1 320 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 574.00 | | | 692 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 806.00 | | | 1 053 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 397.00 | 9 498.00 | 3 847.00 | 1 228 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 044.00 | 3 754.00 | | 713 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 352.00 | 5 744.00 | 3 847.00 | 515 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 872.00 | 465 872.00 | | 465 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 675.00 | 422 675.00 | | 422 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 750.00 | 514 750.00 | | 514 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 702.00 | 514 750.00 | 35 952.00 | 550 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 760.00 | 1 320 760.00 | | 1 320 760.00 |