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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 31.00 | 2 519.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | 3 306.00 | 727.00 | 4 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 583.00 | 3 337.00 | 3 247.00 | 6 583.00 |
BT Marchandises | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 598.00 | | 150 598.00 | 150 598.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 407.00 | | 217 407.00 | 217 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 991.00 | 3 337.00 | 220 654.00 | 223 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 131 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 321.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 882.00 | 2 741.00 | | 9 882.00 |
DL TOTAL (I) | 146 743.00 | 142 862.00 | | 146 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 625.00 | 56 713.00 | | 53 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 686.00 | 29 997.00 | | 18 686.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 911.00 | 86 710.00 | | 73 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 654.00 | 229 572.00 | | 220 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 345.00 | 86.00 | | 17 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 345.00 | -86.00 | | -17 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 933.00 | 439 409.00 | | 489 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 051.00 | 436 668.00 | | 480 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 882.00 | 2 741.00 | | 9 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894.00 | 53.00 | 610.00 | 3 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 31.00 | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284.00 | 22.00 | | 3 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 150 598.00 | 150 598.00 | | 150 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |