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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 489.00 | 125 819.00 | 29 670.00 | 155 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 596.00 | | 505 596.00 | 505 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 016.00 | 125 819.00 | 1 393 196.00 | 1 519 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BZ Autres créances | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
CF Disponibilités | 1 370 523.00 | | 1 370 523.00 | 1 370 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 839.00 | | 1 430 839.00 | 1 430 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 855.00 | 125 819.00 | 2 824 035.00 | 2 949 855.00 |
CU Autres participations | 856 180.00 | | 856 180.00 | 856 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 600.00 | | | 642 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
DG Autres réserves | 1 161 582.00 | | | 1 161 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 792.00 | | | 383 792.00 |
DK Provisions réglementées | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 984.00 | | | 2 255 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 478.00 | | | 293 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 122.00 | | | 166 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 051.00 | | | 568 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 035.00 | | | 2 824 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 508.00 | | | 364 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 307.00 | | 347 307.00 | 347 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 307.00 | | 347 307.00 | 347 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 304.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 197.00 | | | 811 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 405.00 | | | 427 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 792.00 | | | 383 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 420.00 | 505 597.00 | | 1 013 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 930.00 | 505 597.00 | 1.00 | 857 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 515.00 | 19 304.00 | 125 820.00 | 106 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 515.00 | 19 304.00 | 125 820.00 | 106 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 245.00 | 2 504.00 | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 2 504.00 | | 1 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 122.00 | 166 122.00 | | 166 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 454.00 | 89 911.00 | 203 543.00 | 293 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 065.00 | 60 315.00 | 1 750.00 | 62 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 051.00 | 364 508.00 | 203 543.00 | 568 051.00 |