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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
AP Constructions | 1 449 828.00 | 1 444 275.00 | 5 553.00 | 1 449 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 181.00 | 632 976.00 | 533 205.00 | 1 166 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 205.00 | 2 115 492.00 | 725 713.00 | 2 841 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 672.00 | 31 398.00 | 60 275.00 | 91 672.00 |
BZ Autres créances | 1 663 610.00 | | 1 663 609.00 | 1 663 610.00 |
CF Disponibilités | 941 520.00 | | 941 520.00 | 941 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 269.00 | 31 398.00 | 2 811 871.00 | 2 843 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 474.00 | 2 146 890.00 | 3 537 584.00 | 5 684 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 177 349.00 | 169 466.00 | | 177 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 968.00 | 457 882.00 | | 5 968.00 |
DK Provisions réglementées | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 220 917.00 | 664 949.00 | | 220 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 177.00 | 1 580 814.00 | | 1 488 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 383.00 | 461 801.00 | | 379 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 182.00 | 282 399.00 | | 146 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 138.00 | 826 061.00 | | 610 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | 692 709.00 | 886 400.00 | | 692 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 667.00 | 4 037 552.00 | | 3 316 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 584.00 | 4 702 501.00 | | 3 537 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 915 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 915 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 138.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 022.00 | 117 770.00 | | 51 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 371.00 | 91 277.00 | | 44 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 651.00 | 26 493.00 | | 6 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 369.00 | 209 472.00 | | -2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 387.00 | 6 438 769.00 | | 5 096 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 419.00 | 5 980 887.00 | | 5 090 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 968.00 | 457 882.00 | | 5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 402.00 | | 16 356.00 | 2 825 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 108 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 2 841 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 653.00 | | 16 356.00 | 2 599 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 752.00 | 112 740.00 | | 2 002 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 511.00 | 112 740.00 | | 1 964 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 461.00 | 151 461.00 | | 151 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 879.00 | 414 879.00 | | 414 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
UX Autres créances clients | 91 672.00 | 91 672.00 | | 91 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 177.00 | 405 599.00 | 1 082 577.00 | 1 488 177.00 |
VP Divers | 659 903.00 | 659 903.00 | | 659 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 455.00 | 641 455.00 | | 641 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 046.00 | 890 908.00 | 108 139.00 | 999 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 149.00 | 1 614 572.00 | 1 082 578.00 | 2 697 149.00 |