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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838 646.00 | 1 217 577.00 | 621 069.00 | 1 838 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 110 933.00 | 3 737 800.00 | 5 373 133.00 | 9 110 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 511.00 | 349 029.00 | 4 482.00 | 353 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 565 805.00 | 14 785 844.00 | 6 779 962.00 | 21 565 805.00 |
BT Marchandises | 10 676 044.00 | 568 100.00 | 10 107 944.00 | 10 676 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 565 125.00 | 14 071.00 | 33 551 055.00 | 33 565 125.00 |
BZ Autres créances | 17 218 478.00 | | 17 218 478.00 | 17 218 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 58 746 113.00 | | 58 746 113.00 | 58 746 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 617.00 | | 196 617.00 | 196 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 405 976.00 | 582 171.00 | 119 823 806.00 | 120 405 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 971 781.00 | 15 368 014.00 | 126 603 768.00 | 141 971 781.00 |
CU Autres participations | 10 246 496.00 | 9 481 438.00 | 765 059.00 | 10 246 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
DG Autres réserves | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
DH Report à nouveau | 19 629 290.00 | 19 621 134.00 | | 19 629 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 402 928.00 | 14 218 157.00 | | 9 402 928.00 |
DK Provisions réglementées | 131 133.00 | 192 787.00 | | 131 133.00 |
DL TOTAL (I) | 29 405 913.00 | 34 274 640.00 | | 29 405 913.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 230 850.00 | 14 290 935.00 | | 29 230 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079 394.00 | 4 481 852.00 | | 3 079 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 576 090.00 | | | 3 576 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 086 232.00 | 28 914 377.00 | | 31 086 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 145.00 | 2 321 673.00 | | 1 666 145.00 |
EA Autres dettes | 28 558 543.00 | 5 840 189.00 | | 28 558 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 197 254.00 | 55 849 025.00 | | 97 197 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 603 768.00 | 90 124 265.00 | | 126 603 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 787 094.00 | 203 855 164.00 | 222 642 258.00 | 18 787 094.00 |
FD Production vendue biens | -2 824 794.00 | | -2 824 794.00 | -2 824 794.00 |
FG Production vendue services | 11 914 654.00 | 1 339 764.00 | 13 254 419.00 | 11 914 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 876 955.00 | 205 194 928.00 | 233 071 883.00 | 27 876 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 722 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 192 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 490 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 347 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 171.00 | |
GE Autres charges | | | 417 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 191 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 001 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 809 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 654.00 | 25 923.00 | | 61 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 914.00 | 25 923.00 | | 133 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 157.00 | 1 776 743.00 | | 461 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 157.00 | 3 429 318.00 | | 461 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 243.00 | -3 403 395.00 | | -327 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079 394.00 | 5 372 030.00 | | 3 079 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 574 194.00 | 234 316 107.00 | | 238 574 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 171 267.00 | 220 097 951.00 | | 229 171 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 402 928.00 | 14 218 157.00 | | 9 402 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 202.00 | 3 077 203.00 | | 2 227 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 145.00 | 3 066 232.00 | | 1 889 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 057.00 | 10 971.00 | | 338 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 481 438.00 | | | 9 481 438.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 192 787.00 | | 61 654.00 | 192 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 568 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 012.00 | 14 071.00 | 60 012.00 | 60 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 541 450.00 | 582 171.00 | 60 012.00 | 9 541 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 734 837.00 | 582 171.00 | 121 666.00 | 9 734 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 079 394.00 | 3 079 394.00 | | 3 079 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 086 232.00 | 31 086 232.00 | | 31 086 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 145.00 | 1 666 145.00 | | 1 666 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 134 633.00 | 32 134 633.00 | | 32 134 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 230 850.00 | 29 230 850.00 | | 29 230 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 980 220.00 | 50 980 220.00 | | 50 980 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 996 440.00 | 50 980 220.00 | 16 219.00 | 50 996 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 197 254.00 | 97 197 254.00 | | 97 197 254.00 |