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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 708.00 | 76 135.00 | 19 573.00 | 95 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 321.00 | 78 206.00 | 39 115.00 | 117 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 816.00 | 162 566.00 | 80 250.00 | 242 816.00 |
BT Marchandises | 458 540.00 | | 458 540.00 | 458 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 836.00 | 9 685.00 | 117 151.00 | 126 836.00 |
BZ Autres créances | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
CF Disponibilités | 141 461.00 | | 141 461.00 | 141 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 157.00 | 9 685.00 | 774 473.00 | 784 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 973.00 | 172 250.00 | 854 723.00 | 1 026 973.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DL TOTAL (I) | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 411.00 | | | 296 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 811.00 | | | 265 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 423.00 | | | 708 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 723.00 | | | 854 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 100.00 | | | 486 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 494.00 | | 2 392 494.00 | 2 392 494.00 |
FD Production vendue biens | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
FG Production vendue services | 256 039.00 | | 256 039.00 | 256 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 210.00 | | 2 652 210.00 | 2 652 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 683.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 365.00 | | | 2 683 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 030.00 | | | 2 662 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 175.00 | 4 641.00 | | 238 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 387.00 | 4 641.00 | | 208 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 883.00 | 18 683.00 | | 143 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 658.00 | 18 683.00 | | 135 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 811.00 | 265 811.00 | | 265 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VB T. V. A. | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VC Groupe et associés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 411.00 | 74 088.00 | 222 323.00 | 296 411.00 |
VI Groupe et associés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 518.00 | 184 157.00 | 2 361.00 | 186 518.00 |
VW T.V.A. | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 423.00 | 486 100.00 | 222 323.00 | 708 423.00 |