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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 166 229.00 | 129 837.00 | 36 392.00 | 166 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 393.00 | 25 489.00 | 19 904.00 | 45 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 535.00 | 208 105.00 | 159 430.00 | 367 535.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 957.00 | 363 432.00 | 716 525.00 | 1 079 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
BZ Autres créances | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 335.00 | 25 095.00 | 1 289 240.00 | 1 314 335.00 |
CF Disponibilités | 3 007 578.00 | | 3 007 578.00 | 3 007 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 007.00 | 25 095.00 | 4 473 912.00 | 4 499 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 964.00 | 388 527.00 | 5 190 437.00 | 5 578 964.00 |
CU Autres participations | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 596.00 | | | 246 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 2 338 780.00 | | | 2 338 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 822.00 | | | 484 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 756.00 | | | 3 113 756.00 |
DP Provisions pour risques | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 447.00 | | | 1 001 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 004.00 | | | 466 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 851.00 | | | 197 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 591.00 | | | 390 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 893.00 | | | 2 055 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 437.00 | | | 5 190 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 643.00 | | | 1 054 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 464.00 | | 63 684.00 | 1 453 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 191.00 | 1 079 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 191.00 | 583 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 832.00 | | 63 684.00 | 956 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 264.00 | 79 949.00 | 433 781.00 | 717 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 264.00 | 79 949.00 | 433 781.00 | 717 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 972.00 | 7 123.00 | | 17 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 972.00 | 7 123.00 | | 17 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 761.00 | 7 123.00 | | 38 761.00 |
UG ‐ Financières | | 7 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 851.00 | 197 851.00 | | 197 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 732.00 | 213 732.00 | | 213 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 095.00 | 130 095.00 | | 130 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 |
VI Groupe et associés | 466 004.00 | 466 004.00 | | 466 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 250.00 | | | 1 001 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 117.00 | 123 578.00 | 137 539.00 | 261 117.00 |
VW T.V.A. | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 893.00 | 2 055 893.00 | | 2 055 893.00 |