| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712 298.00 | 8 124 257.00 | 588 041.00 | 8 712 298.00 |
AH Fonds commercial | 919 859.00 | 219 300.00 | 700 559.00 | 919 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 122.00 | | 783 122.00 | 783 122.00 |
AN Terrains | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
AP Constructions | 39 039 988.00 | 34 649 887.00 | 4 390 101.00 | 39 039 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 428 089.00 | 41 592 715.00 | 14 835 375.00 | 56 428 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 881 923.00 | 47 650 341.00 | 12 231 582.00 | 59 881 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 088 019.00 | | 2 088 019.00 | 2 088 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 817 731.00 | 47 261 610.00 | 113 556 121.00 | 160 817 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 891 495.00 | 217 961 849.00 | 296 929 646.00 | 514 891 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 473 537.00 | 281 427.00 | 6 192 110.00 | 6 473 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 231.00 | | 1 141 231.00 | 1 141 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 585 841.00 | 167 046.00 | 20 418 794.00 | 20 585 841.00 |
BZ Autres créances | 46 806 415.00 | 148 925.00 | 46 657 490.00 | 46 806 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568 118.00 | | 1 568 118.00 | 1 568 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 595 714.00 | 597 398.00 | 75 998 316.00 | 76 595 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 289 611.00 | | 289 611.00 | 289 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 776 820.00 | 218 559 247.00 | 373 217 573.00 | 591 776 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 729 098.00 | | | 25 729 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 403.00 | | | 170 403.00 |
CU Autres participations | 185 939 387.00 | 38 365 059.00 | 147 574 328.00 | 185 939 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 269 392.00 | 98 680.00 | 170 712.00 | 269 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 456 060.00 | | | 81 456 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 168.00 | | | 291 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 145 606.00 | | | 8 145 606.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 681 016.00 | | | 1 681 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590 755.00 | | | 590 755.00 |
DG Autres réserves | 536 279.00 | | | 536 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 712.00 | | | 1 437 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 158 559.00 | | | 45 158 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514 007.00 | | | 514 007.00 |
DL TOTAL (I) | 139 811 161.00 | | | 139 811 161.00 |
DP Provisions pour risques | 8 218 160.00 | | | 8 218 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 373.00 | | | 233 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 451 532.00 | | | 8 451 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 289 059.00 | | | 5 289 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 162 834.00 | | | 180 162 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 900.00 | | | 275 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 466 264.00 | | | 17 466 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 249 684.00 | | | 15 249 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759 211.00 | | | 1 759 211.00 |
EA Autres dettes | 1 687 361.00 | | | 1 687 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 822 350.00 | | | 2 822 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 712 661.00 | | | 224 712 661.00 |
ED (V) | 242 219.00 | | | 242 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 217 573.00 | | | 373 217 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 303 438.00 | | | 167 303 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 289 059.00 | | | 5 289 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FD Production vendue biens | 1 155 381.00 | 163 760.00 | 1 319 140.00 | 1 155 381.00 |
FG Production vendue services | 68 714 839.00 | 6 858 278.00 | 75 573 118.00 | 68 714 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 871 248.00 | 7 022 038.00 | 76 893 287.00 | 69 871 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 265 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 945 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 230 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 980 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 423 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 725 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 428 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 50 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 635 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 309 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 269 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 525 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 016 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 825 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 812 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 641 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 951 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 256 164.00 | | | 18 256 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 995.00 | | | 469 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 029.00 | | | 541 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 489.00 | | | 188 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 783.00 | | | 189 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 246.00 | | | 351 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143 810.00 | | | 1 143 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 311 827.00 | | | 146 311 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 153 268.00 | | | 101 153 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 158 559.00 | | | 45 158 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 481 207.00 | | 43 409 653.00 | 503 481 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 392.00 | | | 269 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 753 629.00 | 346 758 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 363 035.00 | 29 636 330.00 | 514 891 495.00 | 2 363 035.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 269 392.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 591.00 | 10 415 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 035.00 | 4 748 110.00 | 157 448 331.00 | 2 363 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900 478.00 | | 649 393.00 | 9 900 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 830 220.00 | | 7 729 256.00 | 156 830 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 481 117.00 | | 35 031 004.00 | 336 481 117.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 363 035.00 | | | 2 363 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 828 747.00 | 4 853 028.00 | 4 698 847.00 | 129 828 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 723.00 | 12 957.00 | | 85 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 398 708.00 | 727 187.00 | 134 591.00 | 5 398 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 344 315.00 | 4 112 884.00 | 4 564 256.00 | 124 344 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 435 610.00 | 6 825 000.00 | 7 999 000.00 | 48 435 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 746 204.00 | 1 004 160.00 | 298 832.00 | 7 746 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 778 701.00 | | 426 449.00 | 2 778 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 561.00 | 67 322.00 | 456.00 | 214 561.00 |
6T Sur comptes clients | 104 676.00 | 91 892.00 | 29 522.00 | 104 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 925.00 | | | 148 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 886 619.00 | 7 009 213.00 | 9 319 513.00 | 90 886 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 632 823.00 | 8 013 373.00 | 9 618 345.00 | 98 632 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 713.00 | 586 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 812 660.00 | 9 016 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 133 324.00 | | 57 133 324.00 | 57 133 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 466 264.00 | 17 466 264.00 | | 17 466 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707 755.00 | 5 707 755.00 | | 5 707 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351 237.00 | 3 351 237.00 | | 3 351 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759 211.00 | 1 759 211.00 | | 1 759 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 361.00 | 1 687 361.00 | | 1 687 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 822 350.00 | 2 822 350.00 | | 2 822 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 817 731.00 | 31 919 098.00 | 128 898 633.00 | 160 817 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 20 415 438.00 | 20 415 438.00 | | 20 415 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 403.00 | | 170 403.00 | 170 403.00 |
VB T. V. A. | 2 906 955.00 | 2 906 955.00 | | 2 906 955.00 |
VC Groupe et associés | 42 362 112.00 | 42 362 112.00 | | 42 362 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 289 059.00 | 5 289 059.00 | | 5 289 059.00 |
VI Groupe et associés | 123 029 511.00 | 123 029 511.00 | | 123 029 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
VP Divers | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 621.00 | 1 400 621.00 | | 1 400 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 779.00 | 1 402 779.00 | | 1 402 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568 118.00 | 1 568 118.00 | | 1 568 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 779 478.00 | 100 709 068.00 | 129 070 410.00 | 229 779 478.00 |
VW T.V.A. | 4 790 070.00 | 4 790 070.00 | | 4 790 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 436 762.00 | 167 303 438.00 | 57 133 324.00 | 224 436 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 183 001.00 | | | 3 183 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 851 521.00 | | | 9 851 521.00 |
ST Autres comptes | 15 022 451.00 | | | 15 022 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 831 050.00 | | | 4 831 050.00 |
YT Sous‐traitance | 12 545 568.00 | | | 12 545 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 172 732.00 | | | 1 172 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 417 021.00 | | | 417 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600 022.00 | | | 3 600 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 241 305.00 | | | 17 241 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 923 053.00 | | | 8 923 053.00 |
ZE Dividendes | 27 636 878.00 | | | 27 636 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 423 322.00 | | | 43 423 322.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | | | 394.00 |