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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 978.00 | 79 183.00 | 44 795.00 | 123 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 059.00 | 84 543.00 | 63 516.00 | 148 059.00 |
BT Marchandises | 619 540.00 | 62 296.00 | 557 243.00 | 619 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 137 382.00 | | 137 382.00 | 137 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 196.00 | 62 296.00 | 806 899.00 | 869 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 256.00 | 146 840.00 | 870 416.00 | 1 017 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 120 500.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
DH Report à nouveau | -325 208.00 | -465 741.00 | | -325 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 457.00 | 140 533.00 | | 149 457.00 |
DL TOTAL (I) | 151 640.00 | -175 317.00 | | 151 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 157.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 177 759.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 625.00 | 787 063.00 | | 661 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 341.00 | 43 976.00 | | 56 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 776.00 | 1 008 956.00 | | 718 776.00 |
ED (V) | | 57.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 416.00 | 833 696.00 | | 870 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 776.00 | 1 008 956.00 | | 718 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 811.00 | 140 627.00 | 1 158 438.00 | 1 017 811.00 |
FG Production vendue services | 48 889.00 | 20 120.00 | 69 009.00 | 48 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 701.00 | 160 747.00 | 1 227 448.00 | 1 066 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 296.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 2 385.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | 2 385.00 | | 3 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | 2 385.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 580.00 | 995 063.00 | | 1 305 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 122.00 | 854 529.00 | | 1 156 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 457.00 | 140 533.00 | | 149 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 148 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 868.00 | 123 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 847.00 | | | 132 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 955.00 | 10 027.00 | 6 439.00 | 80 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 631.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 227.00 | 9 395.00 | 6 439.00 | 76 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 387.00 | 62 297.00 | 74 387.00 | 74 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 387.00 | 62 297.00 | 74 387.00 | 74 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 387.00 | 62 297.00 | 74 387.00 | 74 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 297.00 | 74 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 625.00 | 661 625.00 | | 661 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 716.00 | 108 715.00 | 5 001.00 | 113 716.00 |
VW T.V.A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 776.00 | 718 776.00 | | 718 776.00 |