| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
AH Fonds commercial | 276 372.00 | 178 366.00 | 98 006.00 | 276 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
AP Constructions | 147 667.00 | 127 032.00 | 20 635.00 | 147 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 069.00 | 85 904.00 | 43 165.00 | 129 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 362.00 | 1 352 875.00 | 503 487.00 | 1 856 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 921.00 | 1 790 437.00 | 670 485.00 | 2 460 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 687.00 | | 85 687.00 | 85 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 009.00 | 86 116.00 | 1 183 893.00 | 1 270 009.00 |
BZ Autres créances | 566 172.00 | | 566 172.00 | 566 172.00 |
CF Disponibilités | 7 130 451.00 | | 7 130 451.00 | 7 130 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 062 003.00 | 86 116.00 | 8 975 887.00 | 9 062 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 924.00 | 1 876 552.00 | 9 646 372.00 | 11 522 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 404.00 | 1 067 404.00 | | 1 067 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 959.00 | 1 612 842.00 | | 1 327 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 593.00 | -284 882.00 | | -417 593.00 |
DK Provisions réglementées | 398 611.00 | 442 542.00 | | 398 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 381.00 | 4 137 905.00 | | 3 676 381.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 782.00 | 113 846.00 | | 78 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 891.00 | 1 506 413.00 | | 835 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 845.00 | 420 347.00 | | 201 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 2 280.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 4 581 347.00 | 2 525 192.00 | | 4 581 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 991.00 | 4 568 078.00 | | 5 699 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 372.00 | 8 975 983.00 | | 9 646 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 508.00 | | 153 508.00 | 153 508.00 |
FG Production vendue services | 3 634 224.00 | | 3 634 224.00 | 3 634 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 733.00 | | 3 787 733.00 | 3 787 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 084.00 | 210 288.00 | | 74 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 084.00 | 210 288.00 | | 74 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 1 937.00 | | 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 153.00 | 39 993.00 | | 30 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 150.00 | 41 930.00 | | 31 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 934.00 | 168 359.00 | | 42 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 513.00 | 4 258 322.00 | | 3 945 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 106.00 | 4 543 204.00 | | 4 363 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 593.00 | -284 882.00 | | -417 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 348.00 | | 12 640.00 | 2 473 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 067.00 | 2 460 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 767.00 | 2 133 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 631.00 | | | 322 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 795.00 | | 12 640.00 | 2 144 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 401.00 | 195 618.00 | 22 674.00 | 1 518 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 796.00 | 28 738.00 | | 96 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 605.00 | 166 880.00 | 22 674.00 | 1 421 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
6T Sur comptes clients | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 208.00 | | | 185 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 208.00 | | | 455 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 891.00 | 765 576.00 | 70 315.00 | 835 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 576.00 | 661 576.00 | | 661 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204 046.00 | 1 204 046.00 | | 1 204 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 782.00 | 35 119.00 | 43 663.00 | 78 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 919 772.00 | 3 919 772.00 | | 3 919 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
VP Divers | 293 622.00 | 192 097.00 | | 293 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 872.00 | 192 097.00 | 76 775.00 | 268 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 487.00 | 1 769 090.00 | 81 398.00 | 1 850 487.00 |
VW T.V.A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 815.00 | 5 585 836.00 | 113 978.00 | 5 699 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |