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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
AP Constructions | 302 664.00 | 302 664.00 | | 302 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 845.00 | 34 633.00 | 211.00 | 34 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 075.00 | 68 258.00 | 18 816.00 | 87 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 844.00 | 424 432.00 | 52 411.00 | 476 844.00 |
BT Marchandises | 385 957.00 | | 385 957.00 | 385 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 095.00 | 18 598.00 | 411 496.00 | 430 095.00 |
BZ Autres créances | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CF Disponibilités | 138 393.00 | | 138 393.00 | 138 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 007.00 | 18 598.00 | 990 409.00 | 1 009 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 851.00 | 443 031.00 | 1 042 820.00 | 1 485 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 395 602.00 | 379 197.00 | | 395 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 722.00 | 16 405.00 | | 40 722.00 |
DL TOTAL (I) | 524 324.00 | 483 602.00 | | 524 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 902.00 | 129 424.00 | | 101 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 6 191.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 871.00 | 240 813.00 | | 306 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 991.00 | 115 146.00 | | 103 991.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 496.00 | 491 573.00 | | 518 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 820.00 | 975 175.00 | | 1 042 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 267.00 | 55 384.00 | 2 040 651.00 | 1 985 267.00 |
FG Production vendue services | 35 611.00 | 596.00 | 36 207.00 | 35 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 878.00 | 55 980.00 | 2 076 858.00 | 2 020 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 661.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 2 405.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 2 916.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 5 745.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 5 727.00 | | 13 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 167.00 | 2 205 755.00 | | 2 159 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 445.00 | 2 189 350.00 | | 2 118 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 722.00 | 16 405.00 | | 40 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 589.00 | 25 679.00 | | 17 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 180.00 | | 2 187.00 | 538 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 523.00 | 476 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 523.00 | 424 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 920.00 | | 2 187.00 | 485 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 996.00 | 10 959.00 | 63 523.00 | 476 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 623.00 | 3 254.00 | | 15 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 373.00 | 7 705.00 | 63 523.00 | 461 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
6T Sur comptes clients | 18 271.00 | 343.00 | 16.00 | 18 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 183.00 | 343.00 | 66 928.00 | 85 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 183.00 | 343.00 | 66 928.00 | 85 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 66 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 871.00 | 306 871.00 | | 306 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
UX Autres créances clients | 407 835.00 | | | 407 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 328.00 | 28 013.00 | 73 315.00 | 101 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VP Divers | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 935.00 | 462 397.00 | 33 539.00 | 495 935.00 |
VW T.V.A. | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 496.00 | 445 181.00 | 73 315.00 | 518 496.00 |