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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
AN Terrains | 12 309.00 | 9 340.00 | 2 969.00 | 12 309.00 |
AP Constructions | 5 450 884.00 | 2 929 178.00 | 2 521 706.00 | 5 450 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 337.00 | 131 876.00 | 461.00 | 132 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 093.00 | 143 784.00 | 10 308.00 | 154 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754 306.00 | 3 216 377.00 | 2 537 928.00 | 5 754 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BT Marchandises | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BZ Autres créances | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
CF Disponibilités | 418 742.00 | | 418 742.00 | 418 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 202.00 | | 663 202.00 | 663 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 508.00 | 3 216 377.00 | 3 201 131.00 | 6 417 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 074.00 | 1 894 074.00 | | 1 894 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 201 561.00 | 201 561.00 | | 201 561.00 |
DH Report à nouveau | -296 875.00 | -186 629.00 | | -296 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 154.00 | -110 246.00 | | 83 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 233.00 | 69 449.00 | | 58 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 244.00 | 1 868 306.00 | | 1 940 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 280.00 | 1 442 371.00 | | 1 038 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 539.00 | 45 521.00 | | 73 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 263.00 | 36 309.00 | | 42 263.00 |
EA Autres dettes | 55 463.00 | 66 712.00 | | 55 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 887.00 | 1 590 913.00 | | 1 260 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 131.00 | 3 459 219.00 | | 3 201 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 887.00 | 603 569.00 | | 1 260 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 743 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 036.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | 336.00 | | 4 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 216.00 | 8 794.00 | | 11 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 290.00 | 9 130.00 | | 15 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 290.00 | 5 685.00 | | 15 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 325.00 | 603 172.00 | | 970 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 171.00 | 713 418.00 | | 887 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 154.00 | -110 246.00 | | 83 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 754 306.00 | | 20 000.00 | 5 754 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 5 754 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 5 749 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749 623.00 | | 20 000.00 | 5 749 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 341.00 | 169 036.00 | | 3 047 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 142.00 | 169 036.00 | | 3 045 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 280.00 | 1 038 280.00 | | 1 038 280.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 298.00 | | | 427 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 887.00 | 1 260 887.00 | | 1 260 887.00 |