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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 174.00 | | 86 174.00 | 86 174.00 |
AP Constructions | 665 801.00 | 639 915.00 | 25 886.00 | 665 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 570.00 | 239 789.00 | 782.00 | 240 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 336.00 | 879 704.00 | 178 632.00 | 1 058 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 178.00 | | 96 178.00 | 96 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 843.00 | 648.00 | 616 195.00 | 616 843.00 |
BZ Autres créances | 1 969 837.00 | | 1 969 837.00 | 1 969 837.00 |
CF Disponibilités | 116 068.00 | | 116 068.00 | 116 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 248.00 | 648.00 | 2 803 600.00 | 2 804 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 584.00 | 880 352.00 | 2 982 233.00 | 3 862 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 813.00 | | | 477 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 834.00 | | | 1 431 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 008.00 | | | -16 008.00 |
DK Provisions réglementées | 439.00 | | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 772.00 | | | 2 061 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 208.00 | | | 849 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
EA Autres dettes | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 809.00 | | | 897 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 233.00 | | | 2 982 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 809.00 | | | 896 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FD Production vendue biens | 1 970 508.00 | | 1 970 508.00 | 1 970 508.00 |
FG Production vendue services | 794 616.00 | | 794 616.00 | 794 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 001.00 | | 2 767 001.00 | 2 767 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 187.00 | | | 2 779 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 195.00 | | | 2 795 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 008.00 | | | -16 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 175.00 | | 48 162.00 | 1 010 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 413.00 | | 48 924.00 | 1 009 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | -762.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 277.00 | 4 427.00 | | 875 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 277.00 | 4 427.00 | | 875 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686.00 | | 247.00 | 686.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 120.00 | 1 618.00 | 86.00 | 21 120.00 |
6T Sur comptes clients | 564.00 | 84.00 | | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | 84.00 | | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 370.00 | 1 702.00 | 333.00 | 22 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | 86.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 208.00 | 849 208.00 | | 849 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
UX Autres créances clients | 616 065.00 | 616 065.00 | | 616 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 958.00 | 1 809 958.00 | | 1 809 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VP Divers | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 113.00 | 2 589 113.00 | | 2 589 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 809.00 | 896 809.00 | | 896 809.00 |