| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 513.00 | 243 943.00 | 137 569.00 | 381 513.00 |
AH Fonds commercial | 608 855.00 | | 608 855.00 | 608 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792 890.00 | | 792 890.00 | 792 890.00 |
AN Terrains | 135 093.00 | | 135 093.00 | 135 093.00 |
AP Constructions | 2 517 056.00 | 1 633 361.00 | 883 695.00 | 2 517 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410 039.00 | 3 024 408.00 | 385 631.00 | 3 410 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 253.00 | 2 894 238.00 | 876 014.00 | 3 770 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 92 926.00 | | 92 926.00 | 92 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267 056.00 | | 1 267 056.00 | 1 267 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 645 970.00 | 7 929 601.00 | 5 716 368.00 | 13 645 970.00 |
BT Marchandises | 17 563 068.00 | 126 499.00 | 17 436 569.00 | 17 563 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 877 292.00 | 410 995.00 | 12 466 297.00 | 12 877 292.00 |
BZ Autres créances | 903 566.00 | | 903 566.00 | 903 566.00 |
CF Disponibilités | 1 373 920.00 | | 1 373 920.00 | 1 373 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 418.00 | | 754 418.00 | 754 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 473 466.00 | 537 494.00 | 32 935 972.00 | 33 473 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 119 437.00 | 8 467 096.00 | 38 652 340.00 | 47 119 437.00 |
CU Autres participations | 670 285.00 | 133 650.00 | 536 635.00 | 670 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 200.00 | 1 840 200.00 | | 1 840 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 972 293.00 | 4 972 293.00 | | 4 972 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 902 235.00 | -3 319 615.00 | | -2 902 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 300.00 | 417 379.00 | | -1 203 300.00 |
DK Provisions réglementées | 2 667.00 | 8 985.00 | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 825.00 | 4 079 444.00 | | 2 869 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 546 077.00 | 4 363 088.00 | | 11 546 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 447 425.00 | 3 580 621.00 | | 12 447 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 847 147.00 | 273 997.00 | | 4 847 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 144.00 | 2 529 540.00 | | 5 065 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 792.00 | 1 114 482.00 | | 1 393 792.00 |
EA Autres dettes | 482 928.00 | 444 391.00 | | 482 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 782 515.00 | 12 306 120.00 | | 35 782 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 652 340.00 | 16 385 565.00 | | 38 652 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 550 553.00 | 11 944 210.00 | | 35 550 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264 576.00 | 1 200 047.00 | | 1 264 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 029 177.00 | 72 055 952.00 | 102 085 130.00 | 30 029 177.00 |
FG Production vendue services | 1 318 073.00 | | 1 318 073.00 | 1 318 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 347 250.00 | 72 055 952.00 | 103 403 203.00 | 31 347 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 542 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 928 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 113 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 965 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 987 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 624.00 | 16 460.00 | | 98 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 211.00 | 55 913.00 | | 113 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 813.00 | 10 799.00 | | 106 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 317.00 | 21 951.00 | | 6 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 343.00 | 88 664.00 | | 226 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 174.00 | 22 502.00 | | 120 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 562.00 | 22 502.00 | | 158 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 780.00 | 66 162.00 | | 67 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 219 116.00 | 71 820 447.00 | | 104 219 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 422 417.00 | 71 403 067.00 | | 105 422 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 300.00 | 417 379.00 | | -1 203 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 512.00 | 204 635.00 | | 376 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 495 848.00 | | 3 373 811.00 | 11 495 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 279.00 | 2 030 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223 690.00 | 13 645 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 624.00 | 1 783 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 786.00 | 9 832 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 161.00 | | 130 722.00 | 1 670 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 474 439.00 | | 730 790.00 | 9 474 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 248.00 | | 2 512 299.00 | 351 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 297 749.00 | 740 701.00 | 242 499.00 | 7 297 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 528.00 | 42 039.00 | 17 624.00 | 219 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078 220.00 | 698 662.00 | 224 875.00 | 7 078 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 985.00 | | 6 317.00 | 8 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
6T Sur comptes clients | 364 995.00 | 46 000.00 | | 364 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 144.00 | 46 000.00 | | 625 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 129.00 | 46 000.00 | 6 317.00 | 634 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 447 425.00 | 12 447 425.00 | | 12 447 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065 144.00 | 5 065 144.00 | | 5 065 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 737.00 | 272 737.00 | | 272 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 524.00 | 208 524.00 | | 208 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 928.00 | 482 928.00 | | 482 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267 056.00 | 1 267 056.00 | | 1 267 056.00 |
UX Autres créances clients | 12 038 619.00 | 12 038 619.00 | | 12 038 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838 673.00 | 838 673.00 | | 838 673.00 |
VB T. V. A. | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 276 651.00 | 11 276 651.00 | | 11 276 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 425.00 | 150 842.00 | 118 582.00 | 269 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 641.00 | | | 332 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VP Divers | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 075.00 | 471 075.00 | | 471 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 443.00 | 552 443.00 | | 552 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 418.00 | 754 418.00 | | 754 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 895 260.00 | 15 895 260.00 | | 15 895 260.00 |
VW T.V.A. | 441 454.00 | 441 454.00 | | 441 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 935 367.00 | 30 816 785.00 | 118 582.00 | 30 935 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |