| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 791.00 | 32 008.00 | 13 783.00 | 45 791.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 004.00 | 33 178.00 | 9 825.00 | 43 004.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 635.00 | 41 563.00 | 71.00 | 41 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 154.00 | 98 689.00 | 154 465.00 | 253 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 968 962.00 | 381 950.00 | 1 587 012.00 | 1 968 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 411.00 | 698 889.00 | 1 802 522.00 | 2 501 411.00 |
BT Marchandises | 2 976 878.00 | 203 431.00 | 2 773 447.00 | 2 976 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 893.00 | | 343 893.00 | 343 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 029.00 | 6 219.00 | 3 157 809.00 | 3 164 029.00 |
BZ Autres créances | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
CF Disponibilités | 3 486 548.00 | | 3 486 548.00 | 3 486 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 238 332.00 | 209 650.00 | 10 028 681.00 | 10 238 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 739 744.00 | 908 540.00 | 11 831 204.00 | 12 739 744.00 |
CU Autres participations | 114 890.00 | 111 500.00 | 3 390.00 | 114 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 209.00 | 365 877.00 | | 363 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 3 837 128.00 | 3 467 956.00 | | 3 837 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 679.00 | 994 449.00 | | 1 732 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 605.00 | 4 864 871.00 | | 5 969 605.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 21 621.00 | 24 203.00 | | 21 621.00 |
DO TOTAL (II) | 21 621.00 | 24 203.00 | | 21 621.00 |
DP Provisions pour risques | 312 692.00 | 334 298.00 | | 312 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 692.00 | 334 298.00 | | 312 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 875.00 | 1 758 966.00 | | 1 962 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 141 386.00 | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 259.00 | 58 243.00 | | 33 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 536.00 | 3 063 787.00 | | 2 690 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 513.00 | 357 301.00 | | 808 513.00 |
EA Autres dettes | 30 276.00 | 12 646.00 | | 30 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 284.00 | 5 392 331.00 | | 5 527 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 831 204.00 | 10 615 703.00 | | 11 831 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 234 894.00 | 3 584 275.00 | | 4 234 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 044.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 228 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 369 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 651 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 652 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 504 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 17 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 518 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 895.00 | 9 168.00 | | 8 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 941.00 | | | 177 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 836.00 | 9 168.00 | | 186 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 933.00 | 110 881.00 | | 168 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 639.00 | | | 202 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 005.00 | | | 387 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 578.00 | 110 881.00 | | 758 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 741.00 | -101 713.00 | | -571 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 287.00 | 365 264.00 | | 727 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 862 409.00 | 19 959 610.00 | | 23 862 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 129 729.00 | 18 965 161.00 | | 22 129 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 679.00 | 994 449.00 | | 1 732 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 419.00 | | 1 634 285.00 | 1 645 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 358.00 | 2 103 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 292.00 | 2 501 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 292.00 | 103 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 641.00 | 294 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 237.00 | | 6 486.00 | 101 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 001.00 | | 209 430.00 | 328 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 180.00 | | 1 418 369.00 | 1 216 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 140.00 | 48 180.00 | 42 881.00 | 200 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 239.00 | 10 239.00 | 4 292.00 | 59 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 900.00 | 37 941.00 | 38 589.00 | 140 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 381 950.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 298.00 | | 21 605.00 | 334 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 225.00 | | 131 794.00 | 335 225.00 |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | 6 219.00 | 1 702.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 927.00 | 499 669.00 | 133 496.00 | 336 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 225.00 | 499 669.00 | 155 102.00 | 671 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 219.00 | 155 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 536.00 | 2 690 536.00 | | 2 690 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 023.00 | 362 023.00 | | 362 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 968 962.00 | 1 968 962.00 | | 1 968 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 565.00 | 3 156 565.00 | | 3 156 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VB T. V. A. | 199 385.00 | 199 385.00 | | 199 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 875.00 | 703 744.00 | 1 259 130.00 | 1 962 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 358.00 | 147 358.00 | | 147 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 313.00 | 5 399 975.00 | 19 338.00 | 5 419 313.00 |
VW T.V.A. | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 025.00 | 4 234 894.00 | 1 259 130.00 | 5 494 025.00 |