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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 009.00 | 299 995.00 | 44 014.00 | 344 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 635.00 | 129 693.00 | 343 942.00 | 473 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 416.00 | 440 683.00 | 561 733.00 | 1 002 416.00 |
BT Marchandises | 861 552.00 | 10 450.00 | 851 102.00 | 861 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 011.00 | 50 375.00 | 895 636.00 | 946 011.00 |
BZ Autres créances | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CF Disponibilités | 836 774.00 | | 836 774.00 | 836 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 656.00 | | 134 656.00 | 134 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 559.00 | 60 825.00 | 2 773 734.00 | 2 834 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 975.00 | 501 508.00 | 3 335 467.00 | 3 836 975.00 |
CU Autres participations | 170 977.00 | | 170 977.00 | 170 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 973 760.00 | | | 1 973 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 949.00 | | | 2 481 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 320.00 | | | 246 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 321.00 | | | 497 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 518.00 | | | 853 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 467.00 | | | 3 335 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 760.00 | | | 682 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 216 609.00 | 1 554.00 | 6 218 163.00 | 6 216 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 609.00 | 1 554.00 | 6 218 163.00 | 6 216 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 708 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 314.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 399.00 | | | 6 300 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 610.00 | | | 5 950 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 722.00 | 94 692.00 | 18 731.00 | 364 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 242.00 | | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 969.00 | 94 450.00 | 18 731.00 | 353 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 973.00 | 37 314.00 | 17 462.00 | 40 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 823.00 | 37 314.00 | 33 312.00 | 56 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 823.00 | 37 314.00 | 33 312.00 | 56 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 321.00 | 497 321.00 | | 497 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 320.00 | 75 562.00 | 151 877.00 | 246 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136 233.00 | 1 062 523.00 | 73 710.00 | 1 136 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 233.00 | 1 062 523.00 | 73 710.00 | 1 136 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 518.00 | 682 760.00 | 151 877.00 | 853 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |