| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 191.00 | 429 955.00 | 80 236.00 | 510 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 113.00 | | 425 113.00 | 425 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 139.00 | 573 583.00 | 760 555.00 | 1 334 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166 631.00 | 744 674.00 | 3 421 957.00 | 4 166 631.00 |
BZ Autres créances | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
CF Disponibilités | 867 747.00 | | 867 747.00 | 867 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 105.00 | 744 674.00 | 4 497 431.00 | 5 242 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 244.00 | 1 318 257.00 | 5 257 986.00 | 6 576 244.00 |
CU Autres participations | 266 786.00 | 25 136.00 | 241 650.00 | 266 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 1 815 447.00 | 1 815 447.00 | | 1 815 447.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 028.00 | -2 032 498.00 | | -1 865 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 856.00 | 167 469.00 | | 735 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 282.00 | 966 426.00 | | 1 702 282.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 871.00 | 581 810.00 | | 375 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 833.00 | 930 439.00 | | 2 299 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 094.00 | 420 282.00 | | 456 094.00 |
EA Autres dettes | 322 440.00 | 251 135.00 | | 322 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 239.00 | 2 183 666.00 | | 3 454 239.00 |
ED (V) | 11 466.00 | 6 275.00 | | 11 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 986.00 | 3 156 367.00 | | 5 257 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 871.00 | | | 375 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 147.00 | | 834 147.00 | 834 147.00 |
FG Production vendue services | 12 118 308.00 | 1 807 925.00 | 13 926 234.00 | 12 118 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 952 455.00 | 1 807 925.00 | 14 760 380.00 | 12 952 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 844 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 277 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 462.00 | |
GE Autres charges | | | 11 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 004 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 6 016.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 662.00 | 6 016.00 | | 99 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 661.00 | -6 016.00 | | -99 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 844 848.00 | 9 647 141.00 | | 14 844 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 108 993.00 | 9 479 672.00 | | 14 108 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 856.00 | 167 469.00 | | 735 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 630.00 | | 98 842.00 | 1 376 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 333.00 | 705 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 333.00 | 1 334 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 269.00 | | 55 957.00 | 465 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 903.00 | | 42 886.00 | 803 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 738.00 | 13 709.00 | 548 448.00 | 534 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 774.00 | 684.00 | 107 458.00 | 106 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 964.00 | 13 026.00 | 440 990.00 | 427 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 711 212.00 | 33 462.00 | | 711 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 347.00 | 33 462.00 | | 736 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 347.00 | 123 462.00 | | 736 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 833.00 | 2 299 833.00 | | 2 299 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 671.00 | 219 671.00 | | 219 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 138.00 | 199 138.00 | | 199 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 440.00 | 322 440.00 | | 322 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 113.00 | | 425 113.00 | 425 113.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 272.00 | 3 375 272.00 | | 3 375 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 359.00 | 791 359.00 | | 791 359.00 |
VB T. V. A. | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VI Groupe et associés | 375 871.00 | 375 871.00 | | 375 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 393.00 | 4 289 280.00 | 425 113.00 | 4 714 393.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 239.00 | 3 454 239.00 | | 3 454 239.00 |