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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 197.00 | 6 779.00 | 3 418.00 | 10 197.00 |
040 Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 227.00 | 6 779.00 | 9 448.00 | 16 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
072 Créances – Autres | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
084 Disponibilités | 474 911.00 | | 474 911.00 | 474 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 341.00 | | 497 341.00 | 497 341.00 |
110 Total général Actif | 513 568.00 | 6 779.00 | 506 789.00 | 513 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | 453 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 667.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 789.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
242 Autres charges externes. | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
252 Charges sociales | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 272.00 | | | -41 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | | | 304.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 975.00 | | | -40 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 227.00 | | | 134 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |